CompLex Jogtár - 22/2012.(V.03.) önkormányzati rendelet - az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról

-890302 szakf.
-Tűzoltó támogatás 2010. évi 216
- Polgárőrség 2010. évi 162
- Egyéb civil szervezetek városi rendezvény tám.:
2010.évi (egyszeri nélkül): 1681eFt - 500eFt = 1181eFt
2011.I.terv:1181eFt+500eFt=1681eFt
289/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 398 eFt
298/2011.V.30.sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 30 eFt-tal
458/2011.VIII.29. sz. hat al. ei. csökk: „-„ 30 eFt
458/2011.VIII.29. sz. hat al. ei. em: 30 eFt
I.ker.Evang.Egyházközség Városi rendezv. Tám.
30/2012.I.30.sz.hat.al. ei, csökk: „-„ 101 eFt

22/2012.(V.03.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32.cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.(1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §.

A Képviselõ- testület Mezőberény Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi bevételeinek teljesítését 4.612.603 eFt-tal fogadja el. A bevételek teljesítését részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. §.

A Képviselõ-testület az Önkormányzat 2011. évi kiadásainak teljesítését 3.179.638 eFt-tal fogadja el. A kiadások teljesítését részletesen a 1. számú, 2. számú, 3a. számú, 3b. számú, és a 4. számú mellékletek tartalmazzák.

3. §.

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi egyéb működési és felhalmozási kiadásai előirányzatának részletezését a 3a./1 számú melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal 2011. évi igazgatási kiadásai előirányzatának részletezését a 3.b./1.számú melléklet tartalmazza.

4. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi normatív állami költségvetési hozzájárulás, illetve a normatív kötött felhasználású támogatás elszámolását az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az Önkormányzat javára visszafizetendő normatív állami költségvetési hozzájárulás, illetve normatív kötött felhasználású támogatás összegét 9.914.626 Ft-ban állapítja meg, melyből normatív költségvetési hozzájárulás 9.900.626 Ft, normatív kötött felhasználású támogatás: 14.000 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel kapcsolatos SZJA támogatás elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását, a (Helyi szervezési intézkedés, Bérkompenzáció),illetve Lakossági közmű fejlesztési támogatását a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának elszámolását a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja, a ténylegesen felhasználható pénzmaradvány összegét 1.333.658 eFt-ban állapítja meg, melyből az önálló intézmények részére jóváhagyott pénzmaradvány 251.494 eFt, a Polgármesteri Hivatal és Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott pénzmaradvány 1.082.164 eFt.

6. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi összevont vagyonleltárát, a 2011. évi egyszerűsített mérlegét, a 2011. évi egyszerűsített pénzmaradványát, és a 2011. évi pénzforgalmi jelentését a 7. számú melléklet szerint elfogadja.

7. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a 8. számú mellélet szerint elfogadja.

8. §.

A Képviselő-testület a települési és területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulását /mérlegszerű kimutatás/ a 9. számú melléklet szerint elfogadja.

9. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzatánál 2011. évben foglalkoztatottak létszámát a 10. számú melléklet szerint elfogadja.

10. §.

A Képviselő-testület a 2011. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. számú melléklet szerint elfogadja.

11. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről, évenkénti bontásban és összesítve készített kimutatást a 12. számú melléklet szerint elfogadja.

12. §.

A Képviselő-testület azÖnkormányzat 2011. évi adósságállományról (eszközök és hitelezők szerinti bontásban) készült kimutatást a 13. számú melléklet szerint elfogadja.

Záró rendelkezések

13. §.

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2017.december 31. napjával hatályát veszti.

Mezőberény, 2012. május 2.

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs

polgármester jegyzõ

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Mezőberény, 2012. május 03.

Dr. Földesi Szabolcs

jegyző

1.sz. melléklet

Mezőberény Városi Önkormányzat Intézményeinek 2011. évi Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai, illetve egyéb önkormányzati bevételi és kiadási előirányzatok

1. cím 2/A cím 2/B cím 2. cím összesen 3. cím 5. cím 6. cím 1-6. cím összesen

Városi Közszolgáltató Intézmény Mezőberényi Kistérségi Óvoda Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola Petőfi Sándor Gimnázium Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Önállóan gazdálkodó intézmények összesen

Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. % Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. % Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. % Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. % Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. % Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. % Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. % Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %

I. Működési bevételek 108 182 115 390 106 796 92,6 11 073 10 204 15 946 156,3 19 890 23 400 41 325 176,6 30 963 33 604 57 271 170,4 174 994 185 145 208 521 112,6 11 983 37 176 37 566 101,0 161 965 155 640 146 136 93,9 488 087 526 955 556 290 105,6

1. Működési bevételek 77 913 80 917 75 329 93,1 9 428 8 059 7 391 91,7 15 159 18 249 18 889 103,5 24 587 26 308 26 280 99,9 171 188 175 203 175 202 100,0 8 177 10 610 10 609 100,0 120 110 111 785 102 523 91,7 401 975 404 823 389 943 96,3

2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Illetékek 0 0 0 0 0 0

2.2 Helyi adók 0 0 0 0 0 0
2.3 Átengedett központi adók 0 0 0 0 0 0
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel 0 0 0 0 0 0

3. Működési támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Normatív hozzájárulás 0 0 0 0 0 0

3.2 Központosított ei.-ból működési célú 0 0 0 0 0 0
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 0 0 0 0
3.4 Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. tám. 0 0 0 0 0 0
3.5 Normatív kötött tám. 0 0 0 0 0 0

4. Egyéb működési bevételek 30 269 34 473 31 467 91,3 1 645 2 145 8 555 - 4 731 5 151 22 436 - 6 376 7 296 30 991 - 3 806 9 942 33 319 - 3 806 26 566 26 957 101,5 41 855 43 855 43 613 99,4 86 112 122 132 166 347 136,2

4.1 Tám.értékű működési bevételek 30 269 32 769 28 727 87,7 1 645 2 145 2 307 107,6 4 731 5 151 5 317 103,2 6 376 7 296 7 624 104,5 3 806 7 004 7 003 100,0 3 806 26 566 26 957 101,5 41 855 42 175 42 240 100,2 86 112 115 810 112 551 97,2

4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívűlről 1 704 1 704 100,0 0 0 0 2 938 2 937 100,0 1 680 1 373 81,7 0 6 322 6 014 95,1

4.3 Előző évi működési célú ei. maradv. pm. átvétele 1 036 ##### 6 248 ##### 17 119 ##### 0 0 23 367 23 379 ##### 0 0 47 782 #####

4.4 Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések 0 0 0 0 0 0

II. Felhalmozási bevételek 0 1 356 1 364 100,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 356 1 364 100,6

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 1 356 1 364 100,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 356 1 364 100,6

1. cím 2/A cím 2/B cím 2. cím összesen 3. cím 5. cím 6. cím 1-6. cím összesen

Városi Közszolgáltató Intézmény Mezőberényi Kistérségi Óvoda Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola Petőfi Sándor Gimnázium Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Önállóan gazdálkodó intézmények összesen

Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. % Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. % Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. % Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. % Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. % Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. % Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. % Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %

1.1 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 1 356 1 364 100,6 0 0 0 0 1 356 1 364 100,6

1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételei 0 0 0 0 0 0

1.3 Pénzügyi befekt. bevételei 0 0 0 0 0 0

2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Központosított ei-ból fejlesztési célúak 0 0 0 0 0 0

2.2 Fejlesztési célú tám. 0 0 0 0 0 0

3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Támogatás értékű felhalm. bevételek 0 0 0 0 0 0

3.2 Felhalmozási célú pe. átvét. áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
3.3 Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele 0 0 0 0 0 0

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0 0 0 0 0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás) 0 0 0 0 0 0

V. Irányító szervtől kapott támogatás 79 369 78 229 75 339 96,3 179 645 191 397 188 433 98,5 464 376 501 456 498 215 99,4 644 021 692 853 686 648 99,1 355 673 399 214 389 758 97,6 58 881 69 417 69 341 99,9 169 218 170 528 170 528 100,0 ####### 1 410 241 ####### 98,7

B I+II+III+IV+V. 187 551 194 975 183 499 94,1 190 718 201 601 204 379 101,4 484 266 524 856 539 540 102,8 674 984 726 457 743 919 102,4 530 667 584 359 598 279 102,4 70 864 106 593 ###### 100,3 331 183 326 168 316 664 97,1 ####### 1 938 552 ####### 100,6
Költségvetési bevételek összesen:

2. sz. melléklet

Mezőberény Városi Önkormányzat

2011. évi önkormányzati szintű, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett

Felhalmozási célú kiadásai (+Önálló int. + KÖ)

eFt-ban

Felhalmozási célú kiadások Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Teljesítés Teljesítés
%
- Útépítések, járdaépítések 421100-1 szakf.
„Közösségi közlekedés fejlesztése” DAOP pályázat keretében
529/2009./X.26/sz. hat. al. 12000 eFt saját forrás bizt.
/Közösségi közlekedés: buszváró/
660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 12000 eFt 12000 0 0 0
421100-11 szakf. Kinizsi u., Vésztői u., Körös-híd kerékpárút
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 6 eFt 0 6 6 100,0
421100-13 szakf. DAOP-3.1.2/A-11. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban c. pály. Petőfi utcán (Főnix orvosi kp.-tól a Kálvin térig) lévő kerékpárút felújítása, ill. a Köröstartcsai út - Kinizsi u. kereszteződésétől a Körtöltésig új kerékpárút eng. tervének elkészítése ei. em: 3125 eFt (384/2011.VI.27. sz. hat. al.)
490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 19 eFt
660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 61 eFt
161/2012.III.26. sz. hat. L pontja al. ei. emelés: 63 eFt 0 3268 3268 100,0
421100-14 szakf. DAOP-3.1.2/A-11. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban c. pály. Kálvin tér - Vasút u. - Vasútállomásig vezető kerékpárút építési eng. terv elkészítése ei. em.: 850 eFt (385/2011.VI.27. sz. hat. al. )
490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 16 eFt 0 866 966 111,5
421100-15 szf. Mezőberény külterület 083/326 hrsz. közút átépítése az ing. nyilvántartás helyére. 321/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em. 125 eFt 0 125 125 100,0
„Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály.
46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességcsillapító középsziget és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf
369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt 2640 2640 0 0
Mezőberény Városát elkerülő út megépítése projektötletének kidolgozására fedezet biztosítás: 375 eFt (72/2010.II.08. sz.hat.al.) 421100 szakf 375 375 0 0
- Tervezési munkálatok fedezetére 841403 szakf.
- Thököly, Mátyás kir.,Zrínyi,Vasút,Szabó Árpád utcák szélesítése, burkolat megerősítése, engedélyes terv készítés munkálataira 2000 eFt
382/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 2000 eFt
-Energia megtakarítást eredményező pály. (Alternatív energia) 5000 eFt
Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás.
-Szennyvíz beruházás(öblözetek+szennyvíztelep)
Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 5000 eFt
-Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk. tagintézményeinek
és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejl.
Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 4000 eFt
116/2011.II.28. sz. hat. al. ei. csökkentés: „-„ 225 eFt
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 775 eFt
-Bérlakás építések -tervezési kiadás . 2500 eFt
- Egyéb tervezési munka: 1500 eFt
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 596 eFt 20000 16404 0 0
852011-3 szakf. KEOP-2011.4.9.0 pály. saját forrás
Energetikai korszerűsítés Mezőberény-Bélmegyer Kist.Ált.Isk.
Luther tér 1. sz. alatti intézmény egységében (energetikai tanusítvány)
116/2011.II.28.sz.hat.al. ei. emelés: 225 eFt
138/2011.III.07. sz. hat. all ei. emelés: 37169 eFt
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 775 eFt
(Ép.energia tanúsítvány, ép.eng.terv, egyéb kiad.)
660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 18000 eFt
160/2012.III.26. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 18000 eFt 0 2169 1869 86,2
Felhalmozási célú kiadások Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Teljesítés Teljesítés
%
- 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai: 1500 eFt
665/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk.: „-„ 1500 eFt 1500 0 0 0
841403 szakf. Hosszútó tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges kivitelezési és műszaki ellenőrzési munkálatok /Egyéb kiadások : 1000 eFt
2011.évben érkező pály. Tám. összege:28593500 Ft 28593 eFt
Pénzmaradvány terhére beállítva
Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként. 1000 1000 238 23,8
- Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 841403 szakf. 100 100 0 0
- 841403 szakf. A Városi Sporttelep
Saját forrás biztosítása 10000 eFt (becsült összeg), a tribün felújítási munkálatok
,illetve Utánpótlás infrastrukturális fejl. Keretein belül (Góliát pálya kialakítás) fedezetére /pályázati lehetőség esetén/
160/2012.III.26. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 8000 eFt 10000 2000 9 0,5
Piknik Park bitumenes pálya mellett kosárlabda palánkok felállítására fedezet biztosítás: 250 eFt (370/2011.VI.27. sz.hat.al.) 0 250 0 0
- 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére.
A 678/2008.XII.22./MÖK sz. határozattal a 2009. évi csatornadíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 30Ft/m3 összeg került beépítésre a szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére.
A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011. évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m3 összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére.
2009.évi Nó bérleti díj(12708eFt),2010.-ben fel nem haszn. összege: 0 eFt
(2009. évi ősszeg:12708 e Ft - 12708 e Ft=0
2010. évi Nó bérleti díj ,2010.-ben fel nem használt összege: 18422 e Ft
(2010.évi tény telj:24377 eFt - 5955 eFt=18422 eFt Pénz.mar. terhére)
2011. évi Nó bérleti díj(2010-évi tény telj szintjén beállitva 24377 e Ft
42799 e Ft
Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 50000 eFt (össz. ktg. 350000 eFt)
Ebből: 2011. év: 23068 eFt
2012. év: 26932 eFt
459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 20611 eFt
- Víztorony korszerűsítése rekonstrukció
2010-ről:áthúzódó kiadás: 19731 eFt.
Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése
459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 8807 eFt
Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése
459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 eFt
370000-7 szakf. Szennyvíz elvezetés eljárási díj: 180 eFt
660/2011.XII.23. sz. hat. al. 42799 42979 19911 46,3
-841403 szf. Békés Megyei Vízművek Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkák
Gép értéknövelő beruházás: 2010. évben fel nem használt 2010.évi nettó bérleti díj maradványa(7152 e Ft - 6060 e Ft=1092 e Ft. Pénzmaradvány terhére beállítva)
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés. 800 eFt
660/2011.XII.23. sz. hat. al. emelés: 94 eFt 1092 1986 1986 100,0
- 841403 szakf. Közművek kialakítása Áthúzódó feladat. 2000 2000 0 0
- 841403 szakf. 1 db. változtatható jelzésképű sebességjelző készülék biztosítására:
Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre
2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt 150 150 0 0

- 412000 szakf. Sport utcai bérlakásokhoz tárolóhelyiség kialakítása lakossági kérelem alapján, 208/2006.V.26. MÖK. sz. hat. al. 0 0 0 0

Felhalmozási célú kiadások Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Teljesítés Teljesítés
%

- 412000 szakf. Téli fürdő építése.(2010.évről áthúzódó :840 e Ft)
Építési engedélyes tervezési munk. fedezetére II. rész: 672eFt+168eFt Áfa=840 eFt 840 840 0 0

841126-6 szakf. Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési program IV. (LEADER) tengely Térségi Civil fejlesztő központ kialakítása” című pályázathoz: Civil központ kialakítása Mezőberényben (5650 Mezőberény, Békési út 3. 1/3 hsz.) saját forrás biztosítása: (eszköz beszerzés Áfa vonzata) 536/2009.XI.12. sz. hat. alapján: 4500 eFt biztosítása.
161/2012.III.26. sz. hat. S pontja al. ei. emelés. 6393 eFt 4500
10893 14893 136,7

841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszk. beszerzésének fedezetére.
412/2010.XI.2. sz.hat.al. ei. emelés: 600 eFt (3 db Laptop vásárlás)
-dolgozói munkaáll. (alap munkaáll.+monitor /szoftver,egér,bill./): 170 eFt
-inform.eszközök
(cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok, stb): 300 eFt
-kisterem hangtechnika fejl. (diktafon kieg.): 200 eFt
-elavult eszk. karbantart. akkumulátor csere
(szünetment.táp.): 150 eFt
-pénzügyi szoftver fejl. (TITÁN): 300 eFt
-mentési eszk.korsz.
(Blu ray meghajtó+lemezek): 100 eFt
1220 eFt
224/2011.IV.26. sz. hat. la. ei. emelés: 2000 eFt
- iratmegsemmisítő (2db) : 350 eFt
- szerver programok: 1500 eFt
- jkv.-hez tárgyi eszk.: 150 eFt
2000 eFt
662/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 650 eFt
Dolgozói munkaállomás: - 129 eFt
(Közter.felügy. szgép+szoftver)
- Szerver programok: - 1342 eFt
- Informatikai eszközök: - 200 eFt
- Kisterem hangtechn.fejl.: - 150 eFt
- Elavult eszk. Karbantart.,
Akkumulátor csere: - 150 eFt
- Jkv. Vezetéshez tárgyi eszk. Besz: - 150 eFt
- 2121 eFt
841126 szf. PH-ba szám.tech. eszk.
Beszerz. fedezetére 8szerver programok) : 1342 eFt
842421-1 sf. Közterület felügy. Részée
Számítógép + szoftverek besz.: 129 eFt 1820 3170 1315 41,5
841112 szakf. PH-ba számítástechnikai eszk. beszerzése ei. em.: 2400 eFt
(12 db Laptop vásárlás) 412/2010.XI.2. sz.hat.al 2400 2400 432 18,0
- 841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének
fedezetére:
Szerver korszerűsítés
- hardver (Hewlett Packard HP ProLiant DL380 G6 szerver) 750 eFt
- szoftver (MS Windows Server 2008 Standard 32/64 bit + 5 CAL HUN DVD szerver szoftver) 250 eFt 1000 1000 989 98,9

-841126 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell.
Intézményi telefonrendszer korszerűsítése a folyamatban lévő tárgyalások alapján: 5000 eFt 5000 5000 757 15,1
Irodai fénymásoló csere 2 db 1850 eFt/db (iktató iroda, szoc.iroda) - 841126 szakf 3700 3700 2600 70,3
Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver): 2500 eFt - 841112 szakf
605/2011.XI.28. sz. hat. al. ei. emelés: 225 eFt 2500 2725 0 0

-841126 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz:
2011 évre becsült összeg: 900 eFt
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 500 eFt
662/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk.: „-„ 113 eFt 900 1287 1009 78,4
842421-1 Közterület felügyelet: Bútor, felszerelés beszerzése.
660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 258 eFt 258 258 100,0

Felhalmozási célú kiadások Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Teljesítés Teljesítés
%

Karbantartási, beruházási munkák: Szoc. Irodába polc. (Szakértői Bizottság)
663/2011.XII.23. sz. hat al ei. emelés: 119 eFt 119 119 100,0
412000 szakf. A Kálmán fürdő területén 600-800 m2 közötti fedett épület létesítéséhez fedezet biztosítás (három medence, és kiszolgáló létesítmény) Pályázati lehetőség esetén saját forrás biztosítása.
2011. évre nem kerül előirányzat beállításra. 0 0 0 0
841403 szakf. Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása:
2010.évben tám előleg biztosítás:143.726.498 Ft 143726 e Ft.
-ebből, 2010. évi várható felhasználás:20243 e Ft
2010.évi felhalm kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:123.483 e Ft.
/Pénzmaradvány terhére beállított kiadási előirányzat
2011 évi eredeti előirányzat része 76271 e Ft.
Összes kiadás: 684411897 Ft 684412 e Ft
Ebből:- Saját forrás:273764759 Ft 273765 e Ft
-Pály.tám : 410647138 Ft 410647 e Ft
2011. évben eredeti előirányzatként beállítva: Saját f :273765 e Ft.
Pály.tám: 266921 e Ft.
Összesen: 540686 e Ft
229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 620 eFt
340/2011.VI.27. sz. hat. al ei. csökk: „-„ 3660 eFt
166/2012.III.26. sz.hat. D pontja al. ei. csökk: „-„ 234744 eFt 664169
426385 187037 43,9

412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése
2011. évi várható pályázati saját forrás: 5000 eFt
5000 5000 6 0,1
- 370000 szakf. Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása
-„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel.
Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére.
Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1000 E Ft.
Belvízrendezés az élhetőbb településekért című DAOP-2008.5.2.1/D-0002 azonosító jelű (16 Békés megyei település által megvalósítandó) pályázat esetében a 89/2009.III.2./MÖK sz. határozat alapján:
- Felhatalmazás a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására.
- 15 % mértékű, 45027eFt összegű saját forrás biztosítás, melynek fedezete a 2010-2011-2012 évi költségvetésekben kerül meghatározásra és biztosításra.
Beállított fedezet
(2010. évről 2011. évre áthúzódó ütem: 9530 eFt)
2011 évi ütem: 12983 e Ft+2010.évi:9530 e Ft.= 22513 e Ft
2012. évi ütem: 22514 e Ft
Összesen: 45027 e Ft
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 229 eFt 22513 22742 6139 27,0
Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.
- 370000 szakf. Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi csapadék- és belvíz elvezetése” című, DAOP-2009-5.2.1/A pályázat:
A tervezett csapadékvíz elvezető II. ütem bekerülési költsége: 150.296.345,-Ft.
Megpályázható maximális támogatás: 134.816.710,- Ft
Szükséges minimális önrész: 15.479.635,- Ft
- pályázati önrész: 15.479.635 Ft 15480 eFt
2011: 7740 eFt
2012: 7740 eFt
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 361 eFt
160/2012. III.26. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 7500 eFt 7740 601 360 60,0
Felhalmozási célú kiadások Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Teljesítés Teljesítés
%
889101 szakf. Új bölcsőde építése Mezőberény, Puskin u. 9.sz. alatti területre.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Dél-alföldi Operatív Program „C” komponensének keretében, bölcsődei férőhelyek számának fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételt támogatja. Saját forrás biztosítás (5%) (210461x0,05): 10523,05 eFt
Mb., DAOP.4.1.3.6/c 2008-0003 pályázat.
2011.évre áthúzódó kiad:14652 eFt - Eszköz beszerzés:7560 eFt .Kivitelezői szla.:6942e Ft.
Egyéb kiad:150 eFt.
2011.évre áthúzódó Pályázati tám.:196824eFt - 164222eFt=32602 eFt.
(196824332Ft-164222481Ft=32601851Ft)
Pénzmaradvány terhére beállítva Tám. ért. fejl. c. bevételi előirányzatként
229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 575 eFt
163/2012.III.26. sz. hat. B pontja al. ei. csökk.:”-„ 636 eFt 14652 14591 14591 100,0
412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3235eFt (120-140 m2 alapterületű nyári öltöző építése.)
266/2009.VI.11. ill. 341/2009.VI.29 sz. hat. al.
477/2009.IX.28. sz.hat.al ei. em.: 4920 eFt (pályázati önerő kiegészítés):
2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 83 eFt 83 83 0 0
412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3280eFt (Sportpályán lévő öltöző felújítása, bővítése, és új szociális blokk kialakítása.) 268/2009.VI.11. ill. 339/2009.VI.29. sz.hat.al.
453/2009.IX.28. sz. hat: Felújítási kiad.-ból átvez. (312/2009.VI.29. sz. hat al.ei.em. Darft-LEKI pályázaton való részvételhez fed. bizt:300 eFt)
477/2009.IX.28. sz.hat.al. ei.em: 5501 eFt (pályázati önerő kiegészítés)
2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 84 eFt 84 84 0 0
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt.
2011. évre nem kerül előirányzat beállításra. 0 0 0 0
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában kialakítandó nevelői vizesblokk, i.. épület udvaron zárt fedett kerékpártároló építés fedezetére bizt. ,pály. önerő:500 e Ft. 850000 szakf. 500 500 0 0
TIOP 1.1.1./09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000 szakf.
2011-évben beállitandó saját forrás:1180 e Ft..(Gép kieg:1050 e Ft,Egyéb közbesz.díjak:130 e Ft.
339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 1180 eFt
339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em:76881 eFt
161/2012.III.26. sz. hat. N pontja al. ei. emelés: 120 eFt
163/2012.III.26. sz. hat. F pontja al. ei. emelés. 1050 eFt 1180 78051 78051 100,0
853000 szakf. NFÜ-TIOP 2007
…/2011.VII…. sz. hat. al. ei. emelés: 46154 eFt
490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 2 eFt
0 46156 46156 100,0
Pályázható egészségügyi alap létrehozása, 0 0 0
Energia megtakarítást eredményező, megújuló vagy alternatív energia (geotermikus, napenergia) felhasználást elősegítő projektek
Pályázat bekerülési költsége:200000 e Ft. Ebből: önerő: 80000 e Ft. 841403 szakf
138/2011.III.7. sz. hat.al. ei. csökk: „-„ 19169 eFt eFt
KEOP-2011.4.2.0. Napelemek telepítése Mb.-ben
660/2011.XII.23.sz..hat.al.ei.csökk.:”-„60000 eFt
841403-14 Energia megtakarítást eredményező projekt
161/2012.III.26. sz. hat. P pontja al. ei. emelés: 9000 eFt 80000 9831 9693 98,6
841403-20 szakf. Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben (OPSKK) KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264
660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 9806 eFt
161/2012.III.26. sz. hat. M pontja al. ei. emelés: 688 eFt
660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 1536 eFt 0 12030 10494 87,2
Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása
Pályázat bekerülési költsége: e Ft: önerő:5000 e Ft. 421100 szakf
660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-„5000 eFt 5000 0 0 0
Felhalmozási célú kiadások Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Teljesítés Teljesítés
%
Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése
Pályázat bekerülési költsége:180000 e Ft. Ebből: önerő:18000 e Ft.851011 szakf és 852011 szakf
138/2011.III.07.sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 18000 eFt-tal 18000 0 0 0
Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe,tervezéssel együtt. 841403 szakf
Kiadás:15000 e Ft.
661/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 15000 eFt 15000 0 0 0
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása
Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra. 0 0 0 0
Mb., Békési út 4/5 hrsz. garázs vásárlás Károlyi és tsa Kft-től
199/2011.IV.6. sz.hat.al. ei. emelés: 1500 eFt 0 1500 0 0
Fürjes u. 7. bontása
291/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 277 eFt 0 277 277 100,0
889101 Bölcsőde melletti épület bontása
161/2012.III.26. sz. hat. O pontja al. ei. emelés. 125 eFt 0 125 125 100,0
889923 Jelzőrendszeres készülélkek beszerzése
293/2011.V.30. sz. hat. al. ei. emelés. 206 eFt 0 206 206 100,0
Közvilágítás bővítése
Kereki u., Bonyhai u., Békési 3.(Civil kp.), Hársfa-Bartók u.
462/2011.VIII.29.sz.hat.al. ei.emelés: 4000 eFt 0 4000 4000 100,0
841112 szakf. Új személygépkocsi vásárlás (polgármester használatába)
452/2011.VIII:29. sz. hat.al. ei. emelés: 5000 eFt 0 5000 4119 82,4
A Magyarország-Románia határon átnyúló Együttműködési program 2007-2013 HURO/1101 pály. előkészítéséhez a Békési Kistérség számára fedezet bizt. 1905 eFt
609/2011.XI.28. sz, hat. al 0 1905 0 0
841403-23 szakf. A Városi Közszolgáltató Intézmény részére ingatlanvagyon átadása a PSG, MKÁI részéről (telekmegosztás, társasházzá nyilvánítás, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása)
625/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 1000 eFt 0 1000 0 0
Közfoglalkoztatás mintaprogram (belvíz, erdő, mező)
659/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés. 1416 eFt
890443-3 Belvíz: 420 eFt
890443-4 Erdő: 996 eFt 0 1416 1371 96,8
Pénzügyi befektetések
7-3. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen: 950237 739193 413375 55,9

Városi Közszolgáltató Intézmény 4500 7116 5373 75,5

- Mobil (átemelő) szivattyú 4500 4725 4725 100,0
- Vegyszeradagoló 0 353 353 100,0
- Munkagép 0 2038 295 14,5

Összevont Óvodák

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 0 1791 2102 117,4

- Fűnyíró 0 120 120 100,0
- Zártláncú videó megfigyelő 0 1519 1519 100,0
- Számítógép 0 152 463 -

Petőfi Sándor Gimnázium 5500 7434 5496 73,9

853111-1-13 AJTP 5000 4784 3252 68,0
- 15 db laptop 2719
- hálózat nélküli Internet kiépítése 302
- ACEER projektor 231
853111-1-12 Gimnázium 500 500 127 25,4
- riasztó bővítés 24
- Panasonic videókamera 103
62-50 Konyha 2150 2117 98,5
- Winkukta program 0 300
- Hűtőszekrény 317
- mosogató 1044

- húsörlő 456

Felhalmozási célú kiadások Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Teljesítés Teljesítés
%

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 0 2963 2963 100,0

Eszközbeszerzés TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022 pályázat
(számítógép, fénymásoló, fényképezőgép, projektor vetítővászonnal, programok, sátor) 0 2826 2826 100,0

Eszközbeszerzés közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból
1db pulpitus 0 137 137 100,0

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 0 1374 1362 99,1

- Juhász Gy. u. 1. kerékpártároló 0 1374 1362 99,1

Mezőberényi Német Önkormányzat
489/2011.IX.26. feladat al. t. 500 eFt
0 500 438 87,6

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 229 229 227 99,1
Számítógép,Nyomtató- fénymásoló-fax beszerzése 229 229 227 99,1
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 164 164 164 100,0

Számítógép beszerzése 164 164 164 100,0

Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések
(Önálló Intézmények + KÖ) 10393 21571 18125 84,0

Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (PH + KÖ + önálló intézmények) 960630 760764 431500 56,7

3a sz. melléklet

A 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal

egyéb működési és felhalmozási kiadásai előirányzatának teljesítése

eFt

Megnevezés
Összes
kiadás Személyi
juttatás Munkaa.
terhelő jár. Dologi
kiadások Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.

- Kisegítő mg.szolg. (842421 szakf.)
349/2011.VI.27.sz.hat.al.ei em: 72 eFt (szjutt:56, maj:16)
491/2011.IX.26.sz.hat.al.ei.em: 42eFt (szjutt:33, maj:9)
163/2012.III.26. sz. hat. E pontja al. ei. em: 133 eFt (dologi)
24/2012.I.30.sz.hat.al.ei.em: 42 eFt (szjutt.:33, maj:9) bérpol.int. 10866 6622 1657 2587
- Belvíz saját forrás 2011. évi 1586 eFt (842541szakf.)
231/2011.IV.26. hat.al.ei. emelés: 226 eFt
471/2011.IX.26. sz.hat.al. ei.emelés: 40 eFt (korr.)
291/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 200 eFt
842541 szf. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. Vis maior tám. 353/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em.: 847 eFt (dologi kiad.)
660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 165 eFt (dologi) 3064 3064
- Városi és községgazdálkodás
841403-0 Város és községgazdálkodás. Kóbor ebek befogása, elhelyezése továbbtartásra. ei.vált:100 eFt Szjutt:294eFt, Maj:90eFt, Dologi:7185eFt Össz:7569eFt
841403-4 Békés megyei Vízművek Rt: Hálózat karbantartás és felújítás
(Bérleti díjként kapott Nó összeg: 2010. évről áthúzódó összeg pénzmaradvány terhére: 5986 eFt munkálatok fedezetére/Dologi kiad./.
/2011. évi Nó bérleti díj összeg: 7152 eFt => más címen tervezve Felújítás:0 eFt, Felhalmozás:7152 eFt./
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökkentés: „-„ 5986 eFt
841403-0 szakf. Város és községgazd. Mb., Békési út 3 sz. alatti Civil szervezetek háza térvilágítási lámpatestek mért hálózatra csatlakoztatásának tervezési és kivit. ktgeire fedezete bizt: 590 eFt (366/2011.VI.27.sz.hat.al.) dologi kiad.
462/2011.VIII.29.sz.hat.al. ei.csökk: „-„ 590eFt
841403-0 Város- és Községgazdálkodás, Tervezési munkák
161/2012.III.26, sz. hat. J pontja al. ei. emelés: 2065 eFt 3265 3265
841403-2 Város- és Községgazdálkodás, VÖK Csatornamű kiadásai
161/2012.III.26. sz.hat. K pontja al. ei. em: 388 eFt (dologi) 388 388
842421-1 szakf. Közterület felügyelői álláshelyre bizt. ei.
339/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. emelés: 1451 eFt
(szjutt: 886, maj: 205, dologi: 360)
660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 150 eFt (dologi) 1593 873 204 516
Közcélú foglalk. 890441-1szakf.
(szjutt: 856eFt,maj:116eFt,dologi:- eFt,Össz: 972eFt)
Közhasznú foglalk. 890443-0 szakf.
Szjut:74 eFt, Maj.:20 eFt, Összesen: 94eFt
487/2011.IX.26.sz. hat. al. ei. emelés: 347 eFt
(Szjutt: 273 eFt, Maj: 74 eFt)
Közfoglalkoztatás / 4 órás 890441-0 szakf
659/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 98 eFt
(szjutt: 86 eFt, maj: 12 eFt)
161/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. emelés: 952eFt (szjutt: 839, maj: 113)
659/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. em. 1652 eFt
(szjutt: 1455, maj: 197) 4650 4096 554

Megnevezés
Összes
kiadás Személyi
juttatás Munkaa.
terhelő jár. Dologi
kiadások Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.

Közfoglalkoztatás / 8 órás 890442-0 szakf
659/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 299 eFt
(szjutt: 264 eFt, maj: 35 eFt)
161/2012.III.26. sz.hat. B pontja al. ei. emelés: 115 eFt (szjutt:88, maj: 19, dologi: 8)
659/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. em. 1165 eFt
(szjutt: 1026, maj: 139) 8262 7266 988 8

890443-1 Közfoglalkoztatás mintaprogram
Mezőgazdaság
161/2012.III.26. sz.hat. C pontja al. ei. em: 541 eFt (szjutt: 255, maj:218, dologi: 68)
659/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em: 2327 eFt
(szjutt. 1102, maj: 149, dologi. 1076) 2867 1357 367 1143
890443-3 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Belvíz)
659/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em: 3510 eFt
(szjutt. 832, maj: 112, dologi. 2566) 2818 434 118 2266
890443-4 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Erdő)
659/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em: 1482 eFt
(szjutt. 621, maj: 84, dologi. 777) 1170 340 92 738
890443-2 TÁMOP-1.12-11/1 Közfoglalkoztatás
161/2012.III.26. sz.hat. D pontja al. ei. em: 347 eFt (szjutt: 273, maj:74) 347 273 74
841403-22 szakf. TÁMOP -1 1/2. 659/2011.XII:23.sz.hat.al. ei.em: 274 eFt
(szjutt: 216, maj: 58) 274 216 58
841173 Statisztikai tevékenység
161/2012.III.26. sz.hat. G pontja al. ei. em: 4 eFt (dologi)
665/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 6883 eFt
Szjutt. 5124, maj: 1259, dologi: 500)
163/2012.III.26. sz. hat. C pontja al. ei. csökk. „-„ 221 eFt
(szjutt. -167, maj: -54) 6666 4957 1205 504
OGY.Képv. választás 841114 szakf.
Önkormányzati képviselő választással kapcs. feladatok végrehajtása. 841115 szakf.
841116 szakf. Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
294/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 22 eFt
(szjutt:15, maj:4, dologi:3) 21 15 4 2
- 581400 szakf. Lapkiadás szakf. Mezőberényi Hírmondó szerkesztési, kiadási, terjesztési feladatok.)
331/2001.VI.27. sz.hat.al. ei. csök: „-„ 827 eFt
(szjutt: -285, maj: -79, dologi: -463) 909 373 95 441
- Szemétszállítás és kezelés
381103 szakf.Telep.hull.vegyes(öml.)begy.,száll.,átrak. 54885 eFt
163/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. em: 46 eFt
660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 507 eFt (dologi) 55438 55438
Város és Községgazdálkodás 841403 szf. Közv.szolg.bev. AHT-n belül: Telefon továbbszáml. ill.egyéb továbszáml.
1042eFt + ÁFA: 261 eFt = 1303eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em. 112 eFt (dologi)
163/2012.III.26. sz.hat. D pontja al. ei. em: 110 eFt 1524 1524

Város és Községgazdálkodás -841403 szf. Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: Mezőőri őrsz.+lakossági telefon kiadások továbbszámlázása.
(178eFt + 0 eFt) + Áfa: 44 eFt = 222 eFt
339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 860 eFt (dologi)
660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 330 eFt (dologi)
161/2012.III.26. sz.hat. F pontja al. ei. em: 167 eFt (dologi)
163/2012.III.26. sz.hat. D pontja al. ei. em: 23 eFt 1521 1521

-841402 szakf. Közvilágítás /2010.évi eredeti előirányzat/ 19151 19151

Megnevezés
Összes
kiadás Személyi
juttatás Munkaa.
terhelő jár. Dologi
kiadások Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
-682002 szakf./Békési út 3.,Szarvasi út 12., Puskin 9-11./
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása, Dologi kiadásokra: 311 eFt ( 249eFt + 62eFt Áfa)
660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 160 eFt 477 477
Állategészségügyi szolg. 381201
Eü. és más fertőzőv. hull. begy. ,száll., átrak. 3000eFt
163/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. em: 150 eFt 382200 Vesz.hull.kez.,ártalm. 2000eFt
Összesen: 5000eFt
163/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. csökk:”-„ 196 eFt 3138

1007 3138

1007

889925.szakf.Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól (Támogatói Szolg.-hoz) Fejl. Tám. Képzések,továbbképzések részvételidíjának biztosítása és/vagy szupervízió biztosítása

Bölcsődei ellátás 889101 szakf.
Új bölcsőde építése
(szjutt:218, maj:53 , dologi:1779össz.: 2050)
161/2012.III.26. sz.hat. I pontja al. ei. em: 24 eFt (dologi)
163/2012.III.26. sz.hat. B pontja al. ei. em: 636 eFt 2110 218 53 1839
421100-5 szakf. Városkép javítás a lakosság identitástudatának növelése érdekében DAOP-2009-5.1.2.b pály forrás igénybevét. ill. saját forrás bizt. Dologi kiad. ei. emelés. 1400 eFt (340/2011.VI.27. sz. hat-al.)
161/2012.III.26. sz.hat. E pontja al. ei. em: 1663 eFt 3064 3064
841403-5 szakf. Geotermikus energia felhasználására pály. forrás igénybevétele, ill. saját forrás biztosítása, Dologi kiad. ei. em: 3660 eFt (340/2011.VI.27. sz. hat-al.) 180 180
889922 szakf. - Házi segítségnyújtás (Városi jegyzők által működtetett biz.)
(Szjutt:eFt, Maj.:eFt,dologi:eFt)

841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások.
(Felhalm -> Dologi 500 eFt
660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 1910 eFt (dologi)
665/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em. 1500 eFt (dologi) 3910 3910
852000-1 szakf. TIOP.1.1.1.09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése pály. 339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 916 eFt
(szjutt: 432, maj: 105, dologi: 379)
339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 1180 eFt (dologi)
163/2012.III.26. sz.hat. F pontja al. ei.csökk: „-„ 1050 eFt
(szjutt: -827, maj: -223)
2096 432 105 1559
853000 szakf. TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231Informatikai infrastruktúra fejl. Mezőberény és mikrotérs. nevelési-oktatási intézményeiben pály. önrész bizt: 40 eFt
380/2011-VI.27. sz.hat.al.
345/2011.VI.27. sz. hat.al. ei em: 1249 eFt
…/2011.VII…. sz. hat. al. ei.em: 2882 eFt (szjutt:1840, maj: 447, dologi: 595)
4172 1840 447 1885
889922 szakf. Karbantartási és beruházási munkák (Szakértői Bizottság)
663/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 36 eFt (dologi)
208 208
841403-20 KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 Napelemes rendszer telepítése Mb-ben - OPSKK
161/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 988 eFt
660/2011.XII.23.sz.hat al.ei.em.:100 eFt
1088 1088

Egyéb szakf. műk. kiadásai összesen:
146244 29312 6021 110911

Megnevezés
Összes
kiadás Személyi
juttatás Munkaa.
terhelő jár. Dologi
kiadások Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.

Telj.
- 882111szakf. Rendszeres szoc. segély
Rendsz. Szoc. segély egészségkárosodott személyek
részére.+előleg Szt.37/§(1)bek. a)pont 1567eFt 768
163/2012.III.26. sz.hat. G pontja al.
ei. csökk: „-„ 763 eFt eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 36 eFt
882111 szakfeladat: Munkanélküli ellátások ei
-Rendsz.szoc.seg./55 év f./+előleg ei: 17219 eFt 15833
Szt.37/§(1)bek.b.,c pont)
163/2012.III.26. sz.hat. G pontja al. ei. em: 592 eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 1978 eFt
-„Rendelk. állási tám” Bérpótló juttatás. ei. (Szt.35§.)
(bérpótl. előleg és rát előleg) 135233 e Ft 109321
163/2012.III.26. sz.hat. G pontja al.
ei. em: 241 eFt (RÁT előleg)
161/2012.III.26. sz. hat. R pontja al.
ei. em: 649 eFt (RÁT előleg)
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei.csökk: „-„ 28354 eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 26147 eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em. 27791 eFt 125922 125922

882112 szakf. Időskorúak járadéka Szt. 32/ B§ (1) bek
163/2012.III.26. sz.hat. G pontja al. ei. csökk: „-„ 70 eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 1387 eFt 455 455

- 882118 szakf.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
294/2011.V.30. sz. hat. al. ei. em: 38 eFt
344/2011.VI.27. sz. hat.al. ei. em.: 12 eFt
487/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. em: 54 eFt
163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 39 eFt
166/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. em: 55 eFt 125 125
- Ápolási díj:mélt: (Szt.43/B§.) norm Szt. 41/ § (1) bek
882116 méltányossági 534 eFt + jár.:122 eFt =656 eFt
882115 normatív 15357 eFt + jár.:3648 eFt=19005 eFt
összesen 15891 eFt + 3770 eFt =19661 eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei.em: 563 eFt (norm)
93/2012.II.27. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 120eFt (mélt)
163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. csökk: „-„ 753 eFt (mélt)
163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 300 eFt (norm.)MAJ
163/2012.III.26. sz.hat. I pontja al. ei. csökk: „-„165 eFt (mélt.)MAJ
163/2012.III.26. sz.hat. I pontja al. ei. em: 165 eFt (norm)MAJ
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 1690 eFt (norm) 19661 3770 15891

- Lakásfenntartási támogatás:
882113 Norm.: 25000 eFt, (Szt.38/§(1)bek.a
271/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 300eFt
882114 sazkf.…/2012.II.27. sz. hat.al. ei. em: 120 eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 1165 eFt
882114 Mélt.: 900 eFt (Szt.38/§(1)bek.b 24478

1020 24478

1020
882113 szakf. Adósságkezelés
271/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 700eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 15 eFt
164/2012.III.26. sz. hat. B pontja al.ei em. 36 eFt 74 74

- 882124 szakf.Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Telj.
- int. gyermekétkeztetés + egyéb: 3000 eFt 2692 eFt
- autóbusz közlekedés: 3710 eFt 3710 eFt
6710 eFt 6402 eFt
(Telj.: int. gyermekétk. 392 eFt, egyszeri gyv-i : 2300 eFt)
(10hó x 350fő x 1060Ft = 3710000 Ft) 6402 6402
Megnevezés
Összes
kiadás Személyi
juttatás Munkaa.
terhelő jár. Dologi
kiadások Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi tám.
487/2011.IX.26.sz. hat. al. ei. em: 6380 eFt
163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 34 eFt
166/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei: em: 5568 eFt 11982 11982
Átmeneti segély 882122 szakf. (Szt.45§.)
163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 15 eFt 215 215
Telj.
- Átm.-szoc.kölcsön 882129 szf. 2400 eFt.45§. 2524
163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 125 eFt
- Gyógyszertámogatás 882129 szakf. 1000 eFt 978
- Cukorbetegek gyógyszertám. 882129 szf. - 4
- Temetési kölcs. 882129 szf. 1200 eFt. (Szt.47§.) 894
- Közműfejlesztési támogatás: 882129 szakf. 705
660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 56 eFt
665/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 670 eFt
- Tartásdíj megelőlegezése 882129 szf. 2457 eFt 4157
528/2011.X.24.sz.hat.al. ei. emelés: 173 eFt
668/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 1459 eFt
163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 68 eFt
166/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. em: 626 eFt
- Köztisztv.-szoc. jutt. 882129 szakf. 200 eFt 60
- Köztisztv.-nyugállományú köztisztv.
részére jutt. 882129 szakf. 200 eFt
- Egyéb önk. rendeletben megáll. jutt. (életjáradék) 882129 szakf. 36 eFt 36 9358 9358

- Közgyógy igazolvány 882202 szakf. 104 104

- Temetési segély 882123 szakf. (Szt.47§.)

- Köztemetés 882203 szakf. (Szt.48§.) 391 391

- Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 szakf. 1297 1297

- Óvodáztatási támogatás 882119 szakf.
(Óvodánál tervezve 600 eFt)
346/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 600 eFt
344/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em. 330 eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 1120 eFt 2050 2050
889922-0 Házi segítségnyújtás - Szakértői Bizottság
163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 172 eFt
882122 szakf. Szociális célú tüzifa
166/2012.III.26. sz. hat. B pontja al. ei. emelés. 3048 eFt
Társ., szoc. pol. juttatások összesen 203534 3770 199764

- Sporttámogatás 2010. évi: =6265
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 5298eFt
Tartalék alap csökk: „-„ 200 eFt
Sportcsarnok SE ei. emelés: 100 eFt
Mezőberényi Football Club ei. emelés: 100 eFt
210/2011.VIII..22.OKB és 236/201.IX.19.OKB hat.al.
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 340 eFt
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és tám. 627 eFt
Összesen: 6265 eFt 5298

340

627 5298

340

627

-890302 szakf.
-Tűzoltó támogatás 2010. évi 216
- Polgárőrség 2010. évi 162
- Egyéb civil szervezetek városi rendezvény tám.:
2010.évi (egyszeri nélkül): 1681eFt - 500eFt = 1181eFt
2011.I.terv:1181eFt+500eFt=1681eFt
289/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 398 eFt
298/2011.V.30.sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 30 eFt-tal
458/2011.VIII.29. sz. hat al. ei. csökk: „-„ 30 eFt
458/2011.VIII.29. sz. hat al. ei. em: 30 eFt
I.ker.Evang.Egyházközség Városi rendezv. Tám.
30/2012.I.30.sz.hat.al. ei, csökk: „-„ 101 eFt

1530 1530

Megnevezés
Összes
kiadás Személyi
juttatás Munkaa.
terhelő jár. Dologi
kiadások Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
Berényi Gyermek FC részére 300 eFt tám. bizt. azzal a feltétellel, hogy az FC a 2011.márc.27-i megállípodásban rögzített támogatást teljes egészében kiegyenlítettnek tekinti. (554/2011.XI.03. sz. hat. al.)
Műk. c. pénzeszközátadás áht-n. kívülre 300 300
„Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvodának gyermekétkeztetési támogatás bizt. (2011.szept.-okt.-nov. hóra) 538/2011.X.24. sz.- hat al. ei. emelés. 840 eFt
882126 szakf. Műk. c. pénzeszközátadás áht-n. kívülre. 764 764
- 841192 szakf. Városi rendezvény kiemelt 2010. évi 1759 - 500 eFt = 1259 eFt
2011.I.terv:1259+500=1759eFt
372/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 1759 eFt
- 842155 szakf. Hivatalos Városi szintű kapcsolatok fin.
2008. évi Konc. alapján: 2010. évi tervezendő összeg: 2304200 Ft 2304 eFt (2008. évi árszinten), ill. „-„ 500eFt = 1804 eFt
2011.I.terv:1804eFt+500eFt=2304eFt
372/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 2144 eFt

-Előző évi előir. maradv. (Előző évi ei. mar .pm. átad.) 47782 47782

-842155 szakf. Egy.külkapcs.fin.: 2010.évi egyszeri nélkül = 1478 eFt - 500eFt = 978 eFt
2011.I. terv: 978eFt+500eFt=1478eFt
288/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 142 eFt
494/2011.IX.26. sz.hat.al. ei.csökk: „-„ 30eFt
(V.Önk.Tűzoltó Egy. fel nem haszn. pály.tám.kivezetése, Ált.tart.emelés.)
581/2011.XI.28.sz.hat. al. ei.csökk: „-„ 40eFt
(V.Önk.Tűzoltó Egy. Fel nem használt tám.) 1266 1266

- 493102 szakf. Körös Volán részére: helyi járatú autóbusz-közl. bizt. érdekében
…../2010.XII.20. sz. hat. alapján 400 eFt tám. biztosítása.
(Folyamatos üzemeltetéshez és eszköz fenntartási ráfordításhoz, valamit fejlesztéshez.)
529/2011.X.24.sz.hat.al. ei. emelés: 44 eFt
166/2012.III.26. sz. hat. A pontja al. ei. em. 130eFt 574 574

841126-0 szakf. Önkormányzati támogatás biztosítása egyéb szervezeteknek
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez.
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület részére tám. bizt.
192/2011.IV.6. sz.hat.al. ei. emelés.: 359 eFt
Békési Rendőrkapitányság által megrend. Közlekedés biztonsági nap 364/2011.VI.27. sz. hat. al. ei.em: 80 eFt
Tám.ért.kiad.Műk.célra

500 500
359

80 359

80

- 841127 szakf. Kisebbségi önk. részére állami tám. ei. bizt.+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt.
Tám.ért.kiad.Műk.c. (2010.évi szinten beáll:2011-ben.)
(210+210+209=629eFt)
215/2011.IV.26. sz. hat. al. ei. emelés: 580 eFt
(CKÖ:178eFt, MNÖ:172eFt, SZKÖ:230eFt)
229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 139 eFt
289/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 70 eFt
(CKÖ:30eft, MNÖ:40eFt)
350/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em: 9 eFt
458/2011.VIII.29. sz. hat al. ei.csökk: „-„ 30eFt
(CKÖ fel nem használt pály.tám.)
488/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés. 3716 eFt 4965 4965

- 841126 szakf. Mb. Környvéd. Alapítvány műk. tám. 2011.évi: /admin.:38eFt egyéb: 32eFt/ 70 eFt 70 70
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj., tagdíj) Tám. ért. kiad. műk. célra 1618 1618
841403 szakf.„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2011.évi működtetéséhez fedezet bizt: 1371eFt
Tám. ért. kiad. műk. célra 1371 1371

Békési Polgárvéd. Iroda tám Tám. ért. kiad. műk. célra 50 50
862240 szakf. Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (a Városi Humánsegítő és Szo. Szolg.-tól 2010.jan.01-től átkerülő feladat. /2010.évi ei. beállítva ideiglenesen/ 1867 1867

Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú támogatásértékű kiad./ 69361 69361

Megnevezés
Összes
kiadás Személyi
juttatás Munkaa.
terhelő jár. Dologi
kiadások Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
-Egészségügyi alap, amelyből az eü. vállalkozások pályázat útján nyújthatnak be igényt vissza nem térítendő támogatásra 270/2010.VI.28.MÖK sz. hat

- 370000-1 szakf. Mb. Környezetvédelméért alapítvány rész. tám. 643x1470= 945210 Ft 945 eFt

841403 szakf. Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése. 529/2005.11.25.MÖK.sz.hat.al.: 2000 E Ft
2011. évre pályázati támogatás előirányzata: 2000 eFt
451/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 800 eFt

841403 szakf. Mezőberényi református templom tornyának felújítása
451/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. emelés: 800 eFt
(felhalm.c.pe.átad.) Mb-i Református Egyházközség r. 800 800
841403 szakf. 477/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 250 eFt
Békés Manifest Közszolg. Kft. belépési díj
Fejl.c. pénzeszk. átad. 250 250
- 841403-2 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lakossági LTP számlákra ( +557eFt+945 eFt)=1502 eFt
889935 szakf. Otthonteremtési támogatás (Felhalm.c. pe. átadás Áht.-n kívülre.)
293/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 1113 eFt
667/2011.XII.23. sz.hat.al. ei.em. 2128 eFt 3332 3332
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad./: 4382 4382

Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásai összesen: 423521 29312 9791 110911 4382 269125

Támogatás értékű kiadás Végleges pénzeszköz átadás Előző évi ei. mar. pm. átad.

Működési célra Fejlesztési célra Működési célra Fejlesztési célra Működési célra
8084 - 213259 4382 47782
ebből: egyéb: 13495 társ.szoc.pol.: 199764

3.a/1. sz. melléklet

A 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal

egyéb működési és felhalmozási kiadásai előirányzatának részletezése

eFt

Megnevezés
Összes
kiadás Személyi
juttatás Munkaa.
terhelő jár. Dologi
kiadások Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.

- Kisegítő mg.szolg. (842421 szakf.)
349/2011.VI.27.sz.hat.al.ei em: 72 eFt (szjutt:56, maj:16)
491/2011.IX.26.sz.hat.al.ei.em: 42eFt (szjutt:33, maj:9)
163/2012.III.26. sz. hat. E pontja al. ei. em: 133 eFt (dologi)
24/2012.I.30.sz.hat.al.ei.em: 42 eFt (szjutt.:33, maj:9) bérpol.int. 11865 7386 1892 2587
- Belvíz saját forrás 2011. évi 1586 eFt (842541szakf.)
231/2011.IV.26. hat.al.ei. emelés: 226 eFt
471/2011.IX.26. sz.hat.al. ei.emelés: 40 eFt (korr.)
291/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 200 eFt
842541 szf. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. Vis maior tám. 353/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em.: 847 eFt (dologi kiad.)
660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 165 eFt (dologi) 3064 3064
- Városi és községgazdálkodás
841403-0 Város és községgazdálkodás. Kóbor ebek befogása, elhelyezése továbbtartásra. ei.vált:100 eFt Szjutt:294eFt, Maj:90eFt, Dologi:7185eFt Össz:7569eFt
841403-4 Békés megyei Vízművek Rt: Hálózat karbantartás és felújítás
(Bérleti díjként kapott Nó összeg: 2010. évről áthúzódó összeg pénzmaradvány terhére: 5986 eFt munkálatok fedezetére/Dologi kiad./.
/2011. évi Nó bérleti díj összeg: 7152 eFt => más címen tervezve Felújítás:0 eFt, Felhalmozás:7152 eFt./
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökkentés: „-„ 5986 eFt
841403-0 szakf. Város és községgazd. Mb., Békési út 3 sz. alatti Civil szervezetek háza térvilágítási lámpatestek mért hálózatra csatlakoztatásának tervezési és kivit. ktgeire fedezete bizt: 590 eFt (366/2011.VI.27.sz.hat.al.) dologi kiad.
462/2011.VIII.29.sz.hat.al. ei.csökk: „-„ 590eFt
841403-0 Város- és Községgazdálkodás, Tervezési munkák
161/2012.III.26, sz. hat. J pontja al. ei. emelés: 2065 eFt 9634

294

90

9250

841403-2 Város- és Községgazdálkodás, VÖK Csatornamű kiadásai
161/2012.III.26. sz.hat. K pontja al. ei. em: 388 eFt (dologi) 388 388
842421-1 szakf. Közterület felügyelői álláshelyre bizt. ei.
339/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. emelés: 1451 eFt
(szjutt: 886, maj: 205, dologi: 360)
660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 150 eFt (dologi) 1601 886 205 510
Közcélú foglalk. 890441-1szakf.
(szjutt: 856eFt,maj:116eFt,dologi:- eFt,Össz: 972eFt) 972 856 116
Közhasznú foglalk. 890443-0 szakf.
Szjut:74 eFt, Maj.:20 eFt, Összesen: 94eFt
487/2011.IX.26.sz. hat. al. ei. emelés: 347 eFt
(Szjutt: 273 eFt, Maj: 74 eFt) 441 347 94
Közfoglalkoztatás / 4 órás 890441-0 szakf
659/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 98 eFt
(szjutt: 86 eFt, maj: 12 eFt)
161/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. emelés: 952eFt (szjutt: 839, maj: 113)
659/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. em. 1652 eFt
(szjutt: 1455, maj: 197) 4650 4096 554

Megnevezés
Összes
kiadás Személyi
juttatás Munkaa.
terhelő jár. Dologi
kiadások Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.

Közfoglalkoztatás / 8 órás 890442-0 szakf
659/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 299 eFt
(szjutt: 264 eFt, maj: 35 eFt)
161/2012.III.26. sz.hat. B pontja al. ei. emelés: 115 eFt (szjutt:88, maj: 19, dologi: 8)
659/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. em. 1165 eFt
(szjutt: 1026, maj: 139) 8262 7266 988 8

890443-1 Közfoglalkoztatás mintaprogram
Mezőgazdaság
161/2012.III.26. sz.hat. C pontja al. ei. em: 541 eFt (szjutt: 255, maj:218, dologi: 68)
659/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em: 2327 eFt
(szjutt. 1102, maj: 149, dologi. 1076) 2868 1357 367 1144
890443-3 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Belvíz)
659/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em: 3510 eFt
(szjutt. 832, maj: 112, dologi. 2566) 3510 832 112 2566
890443-4 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Erdő)
659/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em: 1482 eFt
(szjutt. 621, maj: 84, dologi. 777) 1482 621 84 777
890443-2 TÁMOP-1.12-11/1 Közfoglalkoztatás
161/2012.III.26. sz.hat. D pontja al. ei. em: 347 eFt (szjutt: 273, maj:74) 347 273 74
841403-22 szakf. TÁMOP -1 1/2. 659/2011.XII:23.sz.hat.al. ei.em: 274 eFt
(szjutt: 216, maj: 58) 274 216 58
841173 Statisztikai tevékenység
161/2012.III.26. sz.hat. G pontja al. ei. em: 4 eFt (dologi)
665/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 6883 eFt
Szjutt. 5124, maj: 1259, dologi: 500)
163/2012.III.26. sz. hat. C pontja al. ei. csökk. „-„ 221 eFt
(szjutt. -167, maj: -54) 6666 4957 1205 504
OGY.Képv. választás 841114 szakf. - - -
Önkormányzati képviselő választással kapcs. feladatok végrehajtása. 841115 szakf. - - - -
841116 szakf. Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
294/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 22 eFt
(szjutt:15, maj:4, dologi:3) 22 15 4 3
- 581400 szakf. Lapkiadás szakf. Mezőberényi Hírmondó szerkesztési, kiadási, terjesztési feladatok.)
331/2001.VI.27. sz.hat.al. ei. csök: „-„ 827 eFt
(szjutt: -285, maj: -79, dologi: -463) 965 391 110 464
- Szemétszállítás és kezelés
381103 szakf.Telep.hull.vegyes(öml.)begy.,száll.,átrak. 54885 eFt
163/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. em: 46 eFt
660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 507 eFt (dologi) 55438 55438
Város és Községgazdálkodás 841403 szf. Közv.szolg.bev. AHT-n belül: Telefon továbbszáml. ill.egyéb továbszáml.
1042eFt + ÁFA: 261 eFt = 1303eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em. 112 eFt (dologi)
163/2012.III.26. sz.hat. D pontja al. ei. em: 110 eFt 1525 1525

Város és Községgazdálkodás -841403 szf. Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: Mezőőri őrsz.+lakossági telefon kiadások továbbszámlázása.
(178eFt + 0 eFt) + Áfa: 44 eFt = 222 eFt
339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 860 eFt (dologi)
660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 330 eFt (dologi)
161/2012.III.26. sz.hat. F pontja al. ei. em: 167 eFt (dologi)
163/2012.III.26. sz.hat. D pontja al. ei. em: 23 eFt 1602 1602

-841402 szakf. Közvilágítás /2010.évi eredeti előirányzat/ 25101 25101

Megnevezés
Összes
kiadás Személyi
juttatás Munkaa.
terhelő jár. Dologi
kiadások Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
-682002 szakf./Békési út 3.,Szarvasi út 12., Puskin 9-11./
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása, Dologi kiadásokra: 311 eFt ( 249eFt + 62eFt Áfa)
660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 160 eFt 471 471
Állategészségügyi szolg. 381201
Eü. és más fertőzőv. hull. begy. ,száll., átrak. 3000eFt
163/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. em: 150 eFt
382200 Vesz.hull.kez.,ártalm. 2000eFt
Összesen: 5000eFt
163/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. csökk:”-„ 196 eFt 4954 4954

889925.szakf.Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól (Támogatói Szolg.-hoz) Fejl. Tám. Képzések,továbbképzések részvételidíjának biztosítása és/vagy szupervízió biztosítása 200 200

Bölcsődei ellátás 889101 szakf.
Új bölcsőde építése
(szjutt:218, maj:53 , dologi:1779össz.: 2050)
161/2012.III.26. sz.hat. I pontja al. ei. em: 24 eFt (dologi)
163/2012.III.26. sz.hat. B pontja al. ei. em: 636 eFt 2710 218 53 2439
421100-5 szakf. Városkép javítás a lakosság identitástudatának növelése érdekében DAOP-2009-5.1.2.b pály forrás igénybevét. ill. saját forrás bizt. Dologi kiad. ei. emelés. 1400 eFt (340/2011.VI.27. sz. hat-al.)
161/2012.III.26. sz.hat. E pontja al. ei. em: 1663 eFt 3063 3063
841403-5 szakf. Geotermikus energia felhasználására pály. forrás igénybevétele, ill. saját forrás biztosítása, Dologi kiad. ei. em: 3660 eFt (340/2011.VI.27. sz. hat-al.) 3660 3660
889922 szakf. - Házi segítségnyújtás (Városi jegyzők által működtetett biz.)
(Szjutt:eFt, Maj.:eFt,dologi:eFt) - - - -

841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások.
(Felhalm -> Dologi 500 eFt
660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 1910 eFt (dologi)
665/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em. 1500 eFt (dologi) 3910 3910
852000-1 szakf. TIOP.1.1.1.09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése pály. 339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 916 eFt
(szjutt: 432, maj: 105, dologi: 379)
339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 1180 eFt (dologi)
163/2012.III.26. sz.hat. F pontja al. ei.csökk: „-„ 1050 eFt
(szjutt: -827, maj: -223)
2096 432 105 1559
853000 szakf. TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231Informatikai infrastruktúra fejl. Mezőberény és mikrotérs. nevelési-oktatási intézményeiben pály. önrész bizt: 40 eFt
380/2011-VI.27. sz.hat.al.
345/2011.VI.27. sz. hat.al. ei em: 1249 eFt
…/2011.VII…. sz. hat. al. ei.em: 2882 eFt (szjutt:1840, maj: 447, dologi: 595)
4171 1840 447 1884
889922 szakf. Karbantartási és beruházási munkák (Szakértői Bizottság)
663/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 36 eFt (dologi)
36 36
841403-20 KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 Napelemes rendszer telepítése Mb-ben - OPSKK
161/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 988 eFt
660/2011.XII.23.sz.hat al.ei.em.:100 eFt 1088 1088

Egyéb szakf. műk. kiadásai összesen:
167036 32283 6558 128195

Megnevezés
Összes
kiadás Személyi
juttatás Munkaa.
terhelő jár. Dologi
kiadások Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.

- 882111szakf. Rendszeres szoc. segély
Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott személyek részére.+előleg Szt.37/§(1)bek. a)pont 1567eFt
163/2012.III.26. sz.hat. G pontja al. ei. csökk: „-„ 763 eFt eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 36 eFt
882111 szakfeladat: Munkanélküli ellátások előirányzata
-Rendszeres szoc. segély/55 év f./+előleg ei.: 17219 eFt (Szt.37/§(1)bek.b.,c pont)
163/2012.III.26. sz.hat. G pontja al. ei. em: 592 eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 1978 eFt
-„Rendelkezésre állási tám” Bérpótló juttatás. ei. (Szt.35§.): (bérpótló előleg és rát előleg) 135233 e Ft
163/2012.III.26. sz.hat. G pontja al. ei. em: 241 eFt (RÁT előleg)
161/2012.III.26. sz. hat. R pontja al. ei. em: 649 eFt (RÁT előleg)
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei.csökk: „-„ 28354 eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 26147 eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em. 27791 eFt 126014 126014

882112 szakf. Időskorúak járadéka Szt. 32/ B§ (1) bek
163/2012.III.26. sz.hat. G pontja al. ei. csökk: „-„ 70 eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 1387 eFt 543 543

- 882118 szakf.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
294/2011.V.30. sz. hat. al. ei. em: 38 eFt
344/2011.VI.27. sz. hat.al. ei. em.: 12 eFt
487/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. em: 54 eFt
163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 39 eFt
166/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. em: 55 eFt 198 198
- Ápolási díj:mélt: (Szt.43/B§.) norm Szt. 41/ § (1) bek
882116 méltányossági 1200 eFt + jár.:288 eFt =1488 eFt
882115 normatív 13263 eFt + jár.:3183 eFt=16446 eFt
összesen 14463 eFt + 3471 eFt = 17934 eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei.em: 563 eFt (norm)
93/2012.II.27. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 120eFt (mélt)
163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. csökk: „-„ 753 eFt (mélt)
163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 300 eFt (norm.)MAJ
163/2012.III.26. sz.hat. I pontja al. ei. csökk: „-„165 eFt (mélt.)MAJ
163/2012.III.26. sz.hat. I pontja al. ei. em: 165 eFt (norm)MAJ
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 1690 eFt (norm) 19614 3771 15843

- Lakásfenntartási támogatás:
882113 Norm.: 25000 eFt, (Szt.38/§(1)bek.a
271/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 300eFt
882114 szakf
93/2012.II.27. sz. hat.al. ei. em: 120 eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 1165 eFt
882114 Mélt.: 900 eFt (Szt.38/§(1)bek.b 25155 25155
882113 szakf. Adósságkezelés
271/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 700eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 15 eFt
164/2012.III.26. sz. hat. B pontja al.ei em. 36 eFt 751 751

- 882124 szakf.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- intézményi gyermekétkeztetés + egyéb: 3000 eFt
- autóbusz közlekedés: 3710 eFt
6710 eFt
(10hó x 350fő x 1060Ft = 3710000 Ft) 6710 6710

Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi tám.
487/2011.IX.26.sz. hat. al. ei. em: 6380 eFt
163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 34 eFt
166/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei: em: 5568 eFt 11982 11982

Megnevezés
Összes
kiadás Személyi
juttatás Munkaa.
terhelő jár. Dologi
kiadások Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
Átmeneti segély 882122 szakf. (Szt.45§.)
163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 15 eFt 215 215
- Átmeneti-szociális kölcsön 882129 szakf. 2400 eFt.45§.
163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 125 eFt
- Gyógyszertámogatás 882129 szakf. 1000 eFt
- Cukorbetegek gyógyszertámogatása 882129 szakf. -
- Temetési kölcsön 882129 szakf. 1200 eFt. (Szt.47§.)
- Közműfejlesztési támogatás: 882129 szakf.
660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 56 eFt
665/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 670 eFt
- Tartásdíj megelőlegezése 882129 szakf. 2457 eFt
528/2011.X.24.sz.hat.al. ei. emelés: 173 eFt
668/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 1459 eFt
163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 68 eFt
166/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. em: 626 eFt
- Köztisztv.-szociális juttatások 882129 szakf. 200 eFt
- Köztisztv.-nyugállományú köztisztv. részére jutt. 882129 szakf. 200 eFt
- Egyéb önk. rendeletben megáll. jutt. (életjáradék) 882129 szakf. 36 eFt 10670 10670

- Közgyógy igazolvány 882202 szakf. 1338 1338

- Temetési segély 882123 szakf. (Szt.47§.) - -

- Köztemetés 882203 szakf. (Szt.48§.) 500 500

- Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 szakf. 1600 1600
- Egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi tám.-882124szakf.ei.

- Óvodáztatási támogatás 882119 szakf.
(Óvodánál tervezve 600 eFt)
346/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 600 eFt
344/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em. 330 eFt
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 1120 eFt 2050 2050
889922-0 Házi segítségnyújtás - Szakértői Bizottság
163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 172 eFt 172 172
882122 szakf. Szociális célú tüzifa
166/2012.III.26. sz. hat. B pontja al. ei. emelés. 3048 eFt 3048 3048
Társ., szoc. pol. juttatások összesen 210560 3771 206789

- Sporttámogatás 2010. évi: =6265
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 5298eFt
Tartalék alap csökk: „-„ 200 eFt
Sportcsarnok SE ei. emelés: 100 eFt
Mezőberényi Football Club ei. emelés: 100 eFt
210/2011.VIII..22.OKB és 236/201.IX.19.OKB hat.al.
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 340 eFt
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és tám. 627 eFt
Összesen: 6265 eFt 6265 6265

-890302 szakf.
-Tűzoltó támogatás 2010. évi 216
- Polgárőrség 2010. évi 162
- Egyéb civil szervezetek városi rendezvény tám.:
2010.évi (egyszeri nélkül): 1681eFt - 500eFt = 1181eFt
2011.I.terv:1181eFt+500eFt=1681eFt
289/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 398 eFt
298/2011.V.30.sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 30 eFt-tal
458/2011.VIII.29. sz. hat al. ei. csökk: „-„ 30 eFt
458/2011.VIII.29. sz. hat al. ei. em: 30 eFt
I.ker.Evang.Egyházközség Városi rendezv. Tám.
30/2012.I.30.sz.hat.al. ei, csökk: „-„ 101 eFt
216 216
162 162
1152 1152

Berényi Gyermek FC részére 300 eFt tám. bizt. azzal a feltétellel, hogy az FC a 2011.márc.27-i megállípodásban rögzített támogatást teljes egészében kiegyenlítettnek tekinti. (554/2011.XI.03. sz. hat. al.)
Műk. c. pénzeszközátadás áht-n. kívülre 300 300
Megnevezés
Összes
kiadás Személyi
juttatás Munkaa.
terhelő jár. Dologi
kiadások Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
„Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvodának gyermekétkeztetési támogatás bizt. (2011.szept.-okt.-nov. hóra) 538/2011.X.24. sz.- hat al. ei. emelés. 840 eFt
882126 szakf. Műk. c. pénzeszközátadás áht-n. kívülre. 840 840
- 841192 szakf. Városi rendezvény kiemelt 2010. évi 1759 - 500 eFt = 1259 eFt
2011.I.terv:1259+500=1759eFt
372/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 1759 eFt 0 0
- 842155 szakf. Hivatalos Városi szintű kapcsolatok fin.
2008. évi Konc. alapján: 2010. évi tervezendő összeg: 2304200 Ft 2304 eFt (2008. évi árszinten), ill. „-„ 500eFt = 1804 eFt
2011.I.terv:1804eFt+500eFt=2304eFt
372/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 2144 eFt 160 160

-Előző évi előir. maradv. (Előző évi ei. mar .pm. átad.)

-842155 szakf. Egy.külkapcs.fin.: 2010.évi egyszeri nélkül = 1478 eFt - 500eFt = 978 eFt
2011.I. terv: 978eFt+500eFt=1478eFt
288/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 142 eFt
494/2011.IX.26. sz.hat.al. ei.csökk: „-„ 30eFt
(V.Önk.Tűzoltó Egy. fel nem haszn. pály.tám.kivezetése, Ált.tart.emelés.)
581/2011.XI.28.sz.hat. al. ei.csökk: „-„ 40eFt
(V.Önk.Tűzoltó Egy. Fel nem használt tám.) 1266 1266

- 493102 szakf. Körös Volán részére: helyi járatú autóbusz-közl. bizt. érdekében
…../2010.XII.20. sz. hat. alapján 400 eFt tám. biztosítása.
(Folyamatos üzemeltetéshez és eszköz fenntartási ráfordításhoz, valamit fejlesztéshez.)
529/2011.X.24.sz.hat.al. ei. emelés: 44 eFt
166/2012.III.26. sz. hat. A pontja al. ei. em. 130eFt 574 574

841126-0 szakf. Önkormányzati támogatás biztosítása egyéb szervezeteknek
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez.
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület részére tám. bizt.
192/2011.IV.6. sz.hat.al. ei. emelés.: 359 eFt
Békési Rendőrkapitányság által megrend. Közlekedés biztonsági nap 364/2011.VI.27. sz. hat. al. ei.em: 80 eFt
Tám.ért.kiad.Műk.célra

500 500
359

80 359

80

- 841127 szakf. Kisebbségi önk. részére állami tám. ei. bizt.+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt.
Tám.ért.kiad.Műk.c. (2010.évi szinten beáll:2011-ben.)
(210+210+209=629eFt)
215/2011.IV.26. sz. hat. al. ei. emelés: 580 eFt
(CKÖ:178eFt, MNÖ:172eFt, SZKÖ:230eFt)
229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 139 eFt
289/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 70 eFt
(CKÖ:30eft, MNÖ:40eFt)
350/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em: 9 eFt
458/2011.VIII.29. sz. hat al. ei.csökk: „-„ 30eFt
(CKÖ fel nem használt pály.tám.)
488/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés. 3716 eFt 5113 5113

- 841126 szakf. Mb. Környvéd. Alapítvány műk. tám. 2011.évi: /admin.:38eFt egyéb: 32eFt/ 70 eFt 70 70
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj., tagdíj) Tám. ért. kiad. műk. célra 1621 1621
841403 szakf.„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2011.évi működtetéséhez fedezet bizt: 1371eFt
Tám. ért. kiad. műk. célra 1371 1371

Békési Polgárvéd. Iroda tám Tám. ért. kiad. műk. célra 50 50
862240 szakf. Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (a Városi Humánsegítő és Szo. Szolg.-tól 2010.jan.01-től átkerülő feladat. /2010.évi ei. beállítva ideiglenesen/ 1866 1866

Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú támogatásértékű kiad./ 21965 21965

Megnevezés
Összes
kiadás Személyi
juttatás Munkaa.
terhelő jár. Dologi
kiadások Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
-Egészségügyi alap, amelyből az eü. vállalkozások pályázat útján nyújthatnak be igényt vissza nem térítendő támogatásra 270/2010.VI.28.MÖK sz. hat

- 370000-1 szakf. Mb. Környezetvédelméért alapítvány rész. tám. 643x1470= 945210 Ft 945 eFt 945 945

841403 szakf. Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése. 529/2005.11.25.MÖK.sz.hat.al.: 2000 E Ft
2011. évre pályázati támogatás előirányzata: 2000 eFt
451/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 800 eFt 1200 1200

841403 szakf. Mezőberényi református templom tornyának felújítása
451/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. emelés: 800 eFt
(felhalm.c.pe.átad.) Mb-i Református Egyházközség r. 800
800
841403 szakf. 477/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 250 eFt
Békés Manifest Közszolg. Kft. belépési díj
Fejl.c. pénzeszk. átad. 250
250
- 841403-2 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lakossági LTP számlákra ( +557eFt+945 eFt)=1502 eFt 1502
1502
889935 szakf. Otthonteremtési támogatás (Felhalm.c. pe. átadás Áht.-n kívülre.)
293/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 1113 eFt
667/2011.XII.23. sz.hat.al. ei.em. 2128 eFt 3241
3241
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad./: 7938 7938

Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásai összesen: 407499 32283 10329 128195 7938 228754

Támogatás értékű kiadás Végleges pénzeszköz átadás Előző évi ei. mar. pm. átad.

Működési célra Fejlesztési célra Működési célra Fejlesztési célra Működési célra
8235 - 220519 7938 -
ebből: egyéb : 13730 társ.szoc.pol.: 206789

3.b melléklet

A 2011. évi költségvetési tervezet Polgármesteri Hivatal

7-4. cím Igazgatási szakfeladat működési kiadásainak teljesítése

eFt

Megnevezés
Összes
kiadás Személyi
juttatás Munkaa.
terhelő jár. Dologi
kiadások

841112 Önkormányzati jogalkotás 30659 22400 5596 2663
841126-0 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 215487 74912 18492 122083
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Okmányiroda) 9240 6860 1659 721
841126-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Építési hatóság) 6919 5193 1286 440
841126-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal) 8947 6717 1670 560
841126-4 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Családi iroda) 140 140
841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Civil központ) 203 203
841126-7 Népszámlálás kiadásai
841126 Összesen 240936 93682 23107 124147
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 11844 8840 2162 842
7-4. cím: Igazgatás szakfeladat összesen 283439 124922 30865 127652

3.b/1. melléklet

A 2011. évi költségvetési tervezet Polgármesteri Hivatal

7-4. cím Igazgatási szakfeladat működési kiadásainak részletezése

eFt

Megnevezés
Összes
kiadás Személyi
juttatás Munkaa.
terhelő jár. Dologi
kiadások

841112 Önkormányzati jogalkotás 35636 24702 6326 4608
841126-0 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 216145 74936 19005 122204
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Okmányiroda) 11748 7607 1809 2332
841126-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Építési hatóság) 7089 5335 1362 392
841126-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal) 10225 6922 1751 1552
841126-4 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Családi iroda) 140 140
841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Civil központ) 204 204
841126-7 Népszámlálás kiadásai
841126 Összesen 245551 94800 23927 126824
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 12800 9921 2539 340
7-4. cím: Igazgatás szakfeladat összesen 293987 129423 32792 131772

4. sz. melléklet

Mezőberény Városi Önkormányzat

2011. évi önkormányzati szintű, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett

Felújítási célú kiadásai (+Önálló int. + KÖ)

eFt-ban

Felújítási feladatok Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Teljesítés Teljesítés
%
- 421100 szakf. Városi utak, járdák felújítása
(2011.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg),
-2010.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg: 51000 eFt
Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm.kiadás 12000 eFt
Felújítási kiad.:39000 eFt
Mátyás K. - Zrínyi - Vásártér - Vasút - Szabó Á. utcák
útfelújítása: 421100 szakf 18000 eFt
Vásártér-Zrínyi-Mátyás-Thököly u. szélesítése, burkolat megerősítés
eng. tervek elkész. 382/2011.VI.27. sz.hat.al. ei.em: 250 eFt 250 eFt
382/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 2000 eFt 2000 eFt 20250 eFt
Szabadidős létesítményekhez parkolók kialakítása
Liget tér 3666 és 3445 hrsz. alatt (saját forrás bizt.): 421100 szakf
10500 eFt
340/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 19 eFt - 19 eFt
10481 eFt
464/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 10255 eFt - 10255 eFt 226 eFt
421100-12 szf. Mb., Hattyú-Sas-Óvoda köz u. inform. tábla
beszerzése, kihelyezése ei. emelés: 19 eFt.
Városkép javítása a lakosság identitás tudatának
növelése érdekében Mezőberényben DAOP.2009-5.1.2.B
pályázathoz saját forrás biztosítása: 2010 évről áthúzódó kiad:
-Könyvvizsgálat: 400 e Ft.
-Kommunikációs fel. 500 e Ft.
-Település marketing: 1400 e Ft.
-Projekt menedzsment: 1875 e Ft
-Egyéb kiad: 50 e Ft.
2010.-ről áthúzódó pály.tám:38000 e Ft.
421100 szakf 4225eFt
340/2011.VI.27.sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 1400 eFt - 1400 eFt
Városkép jav. pály. kamatbevételek
229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 12 eFt 12 eFt
2837 eFt
Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 16530 e Ft.
--ebből:Mb-i utak kátyúzása: 3000 eFt
464/2011.VIII.29. sz.hat.al ei.em 3230 eFt
163/2012.II.27. sz.hat. J pontja al. ei. csökk: „-„ 1965 eFt
4265 eFt
--Járdák betonozása: 3275 e Ft
464/2011.VIII.29. sz.hat.al ei.em: 7025 eFt
163/2012.II.27. sz.hat. J pontja al. ei. em: 1965 eFt
12265 eFt
Belentai u., Mátyás kir. u. Gyomai úttól
Oltványkert u.-ig lévő szakasza, Gutenberg u.
Köröstarcsai u., Kereki u. járdaaszf.
HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pály.
-előkészítéséhez szükséges ktgek Mb.-re jutó rész.
101/2011.II.28. sz. hat.al. ei. emelés: 22 eFt
- pályázati önerő Mb.-re jutó rész.
102/2011.II.28. sz. ha. al. ei. emelés: 184 eFt
- pály- ktgvetésének Mb.-re jutó része
103/2011.II.28. sz. hat. al. ei. emelés: 3713 eFt
(Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés)
Összesen: 39000 eFt

39000

43781

17971

41,0
841403szakf.Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése. 11000 11000 -
Felújítási feladatok Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Teljesítés Teljesítés
%
412000 szakf. Városháza belső felújítása
224/2011.IV.26. sz. hat. al. ei. emelés: 1500 eFt
292/2011.V.30. sz. hat. al. ei. csökkentés: „-„ 500 eFt
662/2011.XII.23. sz. hat. al. ai. emelés: 113 eFt 2000
3113
3113
100,0
Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák(2010 Körös Volán-tól átvétel terhére:1400 e Ft) 493102 szakf 1400 1400 912 65,1
412000 szakf. Egészségügyi központ felújítása 0
841403 szakf. Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák
(2011. év tervezett Nó bérleti díj 100%-a beállítva (2010.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 7152 e Ft)
292/2011.V.30. sz. hat. al. ei. emelés: 5186 eFt
660/2011.XII.23. sz. hat.al. ei. emelés: 1295 eFt 7152

13633

12942

94,9
„Fogjunk össze” Közhasznú Egyesület KEOP 4.9.0 Uniós pályázaton való részvételhez pályázati önerő (Mb. Luther u. 7. Önk.-i ingatlan felújítása)
197/2011.IV.06. sz.hat.al. ei. emelés: 1500 eFt 0
1500 -
873011 szakf. Puskin u. Szociális Otthon felújítása TIOP-3.4.2.
161/2012.III.26. sz. hat. Q pontja al. ei. emelés: 9 eFt 9 9 100,0

Felújítási kiadások összesen:
60552
74436
34947
46,9

Városi Közszolgáltató Intézmény 0 0

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 0 2705 2705 100,0

- Juhász Gy. u. 1. útburkolat felújítás 1538 1538 100,0
- Puskin u. 1. nyílászáró felújítás 1167 1167 100,0
- Hősök u. 3. homlokzat felújítás 0 0 -

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 0 0

0 0

Petőfi Sándor Gimnázium 2300 6241 6241 100,0

853111-1-13 AJTP 2300 6016 5891 97,9
- kerítés felújítás 155
- kosárpálya felfestés 100
- tetőfelújítás 280
- drámaterem kialakítása 239
- tanterem felújítás 438
- gimnáziumi folyosó felújítás 181
- kollégium terasz 36
- kollégium folyosó 4462
853111-1-12 Gimnázium 225 350 155,6
- fénymásoló felújítás 225 225 100,0
- kosárpálya felfestés 125

Int + KÖ összesen: 2300 8946 8946 100,0
Felújítási kiadások mindösszesen: 62852 83382 43893 52,6

5. sz. melléklet

Az 2011. évi normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása

Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás
jogcíme Normatíva mértéke
Ft/ fő Tervezett mutatószáma Évközi
mutatószám változás Tényleges
mutatószám Tervezett
állami hozzájárulás
Ft Évközi állami hozzájárulás változás Önkorm. megill.
állami
hozzájárulás
Ft * Eltérés eFt
mutató állami
szám hozzájár.

a., Normatív állami hozzájárulások és norm. részesedésű átengedett SZJA elszámolás

1. -Települési önk. feladatai,
tel.-üz., igazg. lakos.szám sz. (1.1) 2769 10939 - 10939 30290091 - 30290091 - -
2. -Körzeti igazg., alap-hj. okm.ir.műk.
gyámügy igazg.feladatok (2.aa) 3000000 1 - 1 3000000 - 3000000 - -
3.- Körzeti igazg.,- okm.ir.műk. igazg.felad. okmányiroda műk. kiad. (2.ab1) 276 9517 - 9517 2626692 - 2626692 - -
3.a. -Körzeti igazg. -
gyámügy igazg. feladatok (2.ac) 28600 158 - 158 4518800 - 4518800 - -
3.b. -Körzeti igazg., építésügyi igazg. felad.
térségi normatív hozzájár. (2.ba) 56 15342 - 15342 859152 - 859152 - -
3.c. -Körzeti igazg., építésügyi igazg. felad.
Kieg. hozzájár. (2.bb) 7729 247 - 247 1909063 - 1909063 - -
4. -Lakott külterülettel kapcsolatos
felad. (5) 2612 276 - 276 720912 - 720912 - -
5. -Üdülőhelyi feladatok. (8) 1,5 450000 - 534000 675000 - 801000 84000 126000
6. -Pénzbeli szociális juttatások. (10) 0 0 - 0 72678716 - 72678716 - -
7. -Szoc. alapszolg. családsegítés,
<70 000 fő (11.ab.1) 395 34622 - 34622 6837845 - 6837845 - -
7.a. -Szoc. alapszolg. gyermekjólét.
<70 000 fő (11.ab.2) 395 29056 - 29056 5738560 - 5738560 - -
8.a. - Szoc. alapszolg. - Szociális étkeztetés (11.c) 55360 85 -2 123 4705600 -110720 6809280 40 2214400
8.b - Szoc. alapszolg. - Házi segítségnyújtás (11.d) 166080 91 -17 77 15113280 -2823360 12788160 3 498240
8.c. -Szoc. alapszolg.- Időskorúak nappali intézményi ellátása (11.f (1)) 88580 128 -3 126 11338240 -265740 11161080 1 88580
9. -Szoc.bentlakás. Fokozott gond.ig.
Demens beteg. ell. (12.ac) 710650 14 - 13 9949100 - 9238450 -1 -710650
9.a. -Szoc. bentlakás. átlagos ápolás -
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása(12.bca) 635650 88 - 89 55937200 - 56572850 1 635650
10.a. -Gyermekek napközbeni ellátása,
Bölcsődei ellátás (14.a) 494100 25 3 28 12352500 1482300 13834800 - -
10.b. -Gyermekek napközbeni ellátása,
Ingyenes intézményi étkeztetés (14.c(1)) 68000 3 3 6 204000 204000 408000 - -
11. Közokt.alap. Óvodai nevelés 8 hó
> 8 óra (15.a(2)1) 2350000 401 - 401 50916667 - 50916667 - -
11.a.Közokt.alap.. Óvodai nevelés 4 hó
> 8 óra (15.a(2)2) 2350000 380 -7 377 24126667 -470000 23891667 4 235000
12. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk.
1-2. évfolyamon. 8 hó (15.b(2)1) 2350000 210 - 210 18800000 - 18800000 - -
12.a. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk.
3. évfolyamon. 8 hó (15.b(5)1) 2350000 98 - 98 8930000 - 8930000 - -
12.b. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk.
4. évfolyamon. 8 hó (15.b(6)1) 2350000 116 - 116 12063333 - 12063333 - -
12.c. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 5-6. évfolyamon. 8 hó (15.b(8)1) 2350000 243 - 243 25693333 - 25693333 - -
12.d. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk.
a 7. évfolyamon. 8 hó (15.b(12)1) 2350000 121 - 121 14570000 - 14570000 - -
12.e. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk.
a 8. évfolyamon. 8 hó (15.b(13)1) 2350000 106 - 106 12690000 - 12690000 - -
12.aa. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk.1-2. évfolyamon. 4 hó (15.b.(2)2) 2350000 221 -3 218 9870000 -78333 9791667 - -
12.bb. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 3. évfolyamon. 4 hó (15.b.(5)2) 2350000 99 5 104 4543333 156667 4700000 - -
12.cc. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált. 4. évfolyamon. 4 hó (15.b.(6)2) 2350000 98 13 112 5091667 626667 5796667 1 78333
12.dd. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 5-6. évfolyamon. 4 hó(15.b.(8)2) 2350000 242 10 252 12768333 548334 13316667 - -
12.ee. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 7-8. évfolyamon. 4 hó (15.b.(11)2) 2350000 238 19 261 14256667 1175000 15666667 4 235000
13.a. Közokt.alap. iskolai oktatás Középfokú isk. a 9-10. évfolyamon. 8 hó (15.c.(1).1) 2350000 260 - 260 33840000 - 33840000 - -
13.b. Közokt.alap. iskolai oktatás Középfokú isk. a 11-12. évfolyamon. 8 hó(15.c.(10).1) 2350000 218 - 218 33683333 - 33683333 - -
13.c. Közokt.alap. iskolai oktatás Középfokú isk. a 13. évfolyamon. 8 hó(15.c.(18).1) 2350000 118 - 118 19583333 - 19583333 - -
13.aa. Közokt.alap. iskolai oktatás Középfokú isk. a 9-10.évfolyamon. 4hó (15.c.(1)2) 2350000 260 -31 229 16920000 -1958333 14961667 - -
13.bb. Közokt.alap. iskolai oktatás Középfokú isk. a 11-13. évfolyamon. 4hó (15.c.(10)2) 2350000 340 -5 335 26241667 -391667 25850000 - -
14.a Közokt.alap. Alapfokú művészet okt zeneműv. minősített int.
8 hó (15.e.(2).1) 2350000 77 - 77 2506667 - 2506667 - -
14.b. Közokt.alap. Alapfokú művészet okt képző- és iparműv. táncműv. szín- és bábműv… minősített int. 8 hó (15.e.(5).1) 2350000 77 - 77 940000 - 940000 - -
14.aa. Közokt.alap. Alapfokú művészet okt zeneműv. elő- alap- és továbbképző évf. Összesen. 4 hó (15.e.(1)2) 2350000 77 -2 75 2741667 -78334 2663333 - -
14.bb. Közokt.alap. Alapfokú művészet okt képző- és iparműv. táncműv. szín- és bábműv… Összesen. elő- alap- és továbbképző évf. 4 hó (15.e.(2)2) 2350000 77 - 94 1096667 - 1331667 17 235000
15.a.Közokt.alap -Kollégiumok externátusi nevelés: Összesen. 8 hó (15.f.(1) 1) 2350000 330 - 330 26946667 - 26946667 - -
15.b.Közokt.alap -Kollégiumok externátusi nevelés: Összesen. 4 hó (15.f.(1)2) 2350000 318 13 331 30315000 1175000 31490000 - -
16.a. Közokt.alap - ált. iskolai napközis, tanulószobai foglalkozás 1-4.évf 8 hó (15.g(1)1) 2350000 210 - 198 3133333 - 2976667 -12 -156666
16.b. Közokt.alap - ált. iskolai napközis, tanulószobai foglalkozás 5-8.évf 8 hó (15.g(2)1) 2350000 100 - 105 940000 - 1096667 5 156667
16.aa Közokt.alap - ált. iskolai napközis, tanulószobai fogl. 1-4. évf. 4 hó (15.g.(1)2) 2350000 210 30 290 1566667 235000 2193333 50 391666
16.bb Közokt.alap - ált. iskolai.napközis, tanulószobai fogl. 5-8. évf. 4 hó (15.g.(2)2) 2350000 100 11 187 470000 78333 940000 76 391667
17.a. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig. magántanuló Összesen 8 hó (16.2.1a.(1)) 224000 3 - 3 448000 - 448000 - -
17.b. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig. magántanuló Összesen 4 hó (16.baa.(1)) 224000 2 - 2 149333 - 149333 - -
18.a. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig. testi, érzékszervi Összesen 8hó(16.2.1c.(1)) 358400 4 - 4 955733 - 955733 - -
18.b. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig. testi, érzékszervi Összesen 4 hó (16.bac.(1)) 358400 3 - 4 358400 - 4 1 -358396
19.a. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig. Beszédfogy. enyhe ért. fogy Összesen 8 hó (16.2.1d (1)) 179200 60 - 60 7168000 - 7168000 - -
19.b. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig. Beszédfogy. enyhe ért.fogy Összes. 4hó (16.bad(1)) 179200 55 6 14 3285333 358400 836267 -47 -2807466
20.a. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig.nem organikus ok Összes. 8 hó (16.2.1e(1)) 134400 29 - 29 2598400 - 2598400 - -
20.b. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig.nem organikus ok Összes. 4 hó (16.bae(1)) 134400 27 -1 72 1411200 -52267 3763200 46 2404267
21.a. Közokt.kieg - Nem magyar ny. okt.
roma kisebbs. - Nemzeti etnikai kisebbs. Összesen 8 hó (16.3.(1)) 40000 365 - 365 9733333 - 9733333 - -
21.b. Közokt.kieg - Nem magyar ny. okt.
roma kisebbs. - Nemzeti etnikai kisebbs.
Összesen 4 hó (16.c(1)) 40000 361 -59 291 4813333 -786667 3880000 -11 -146666
22.a. Közokt.kieg - Nem magyar ny. okt.
roma kisebbs. - Kiz. magyar ny. roma
kisebbségi okt. Ősszesen 8 hó (16.3.(7)) 40000 33 - 33 880000 - 880000 - -
22.b. Közokt.kieg - Nem magyar ny. okt.
roma kisebbs. - Kiz. magyar ny. roma
kisebbségi okt. Összesen 4 hó (16.c(7)) 40000 32 1 33 426667 13333 440000 - -
23.a Közokt.kieg. Nemz.kéttan. okt. -
nappali rendsz. Összesen 8hó (16.4.(6.)) 64000 248 - 248 10581333 - 10581333 - -
23.b Közokt.kieg. Nemz.kéttan. okt. -
nappali rendsz. Összesen 4 hó (16.d(6)) 64000 236 -14 222 5034667 -298667 4736000 - -
24.a Közokt.kieg. Nemz.kéttan. okt. -
nyelvi előkész. évf. 8 hó (16.4.(11)) 64000 52 - 52 2218667 - 2218667 - -
24.b Közokt.kieg. Nemz.kéttan. okt. -
nyelvi felkész. évf.. 4 hó (16.d(11)) 64000 51 -25 26 1088000 -533333 554667 - -
25.a Közokt.kieg. Pedagógiai progr.tám. - AJTP Isk. 8 hó (16.5.1.b(1)) 315000 161 - 161 33810000 - 33810000 - -
26.a Közokt.kieg. Pedagógiai progr.tám. - AJTP Kollégium 8 hó (16.5.1c(1)) 420000 161 - 161 45080000 - 45080000 - -
27.a Közokt.kieg. Pedagógiai progr.tám. - Min.alapf.műv okt. zeneműv. 8 hó (16.5.2.a) 44900 77 - 77 2304867 - 2304867 - -
27.b Közokt.kieg. Pedagógiai progr.tám. - Min.alapf.műv okt. képző és iparműv. tánc-műv. szín- és bábműv. 8 hó (16.5.2.b) 17600 77 - 77 903467 - 903467 - -
28. Közokt.kieg. Középszintű érettségi vizsga (16.eb(1) 6000 118 - 118 708000 - 708000 - -
29. Közokt.kieg. Szakmai inf. fejl. feladatok tám. (16.ec) 1750 1490 - 1490 2607500 - 2607500 - -
30.a Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Középisk. bejáró tanulók ell. 8 hó (16.6.1.(1)) 15300 147 - 147 1499400 - 1499400 - -
30.b Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Középisk. bejáró tanulók ell. 4 hó (16.f(1)) 15300 147 -21 126 749700 -107100 642600 - -
31.a Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda 2008-2011-ben alakuló társ. Össz. 8hó (16.6.2a(1)) 36300 29 - 29 701800 - 701800 - -
31.b Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda Korábbi években alakult társ. Összesen 8 hó (16.6.2b(1)) 36300 73 - 73 1766600 - 1766600 - -
31.aa Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda 2008-2011-ben alakuló társ. Össz. 4hó (16.ga(1)) 36300 0 140 146 0 1493333 1557333 6 64000
31.bb Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Korábbi években alakult társ. Összesen 4 hó (16.gb(1)) 36300 0 38 38 0 405333 405333 - -
32.a Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. - Kedvezm étkezt. Összesen 12 hó (17.a.(1)) 68000 745 21 851 50660000 1428000 57868000 85 5780000
33. Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg.- Tanulók ingyen. tankönyvell.12 hó(17.b) 12000 879 52 949 10548000 624000 11388000 18 216000
34. Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. - Kollégiumi lakhatási felt. megteremt. Összesen 8 hó (17.3.(1)) 165000 330 -3 330 36300000 -330000 36300000 3 330000

a, Összesen: 2011. évi normatív állami hozzájárulások és norm. részesedésű átengedett SZJA elszámolása

561 932 172 646 394 893 489 485 1 719 179 905 109 290 84290 9 900 626

b, Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása

34.a. - Pedagógiai szakszolgálat 8 hó (I.1.1.) 1200000 7 - 7 5600000 - 5600000 - -
34.b. -Pedagógiai szakszolgálat 4 hó (I.1.2.) 1200000 7 - 7 2800000 - 2800000 - -
35.a - Pedagógus szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg. igénybevét. tám. 8 hó (I.2.1.) 10500 178 -
180 1246000 - 1260000 2 14000
35.b - Pedagógus szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg. igénybevét. tám. 4 hó (I.2.2.) 10500 178 7 185 623000 24500 647500 - -
36.a - Osztályfőnöki pótlék 8 hó (I.3.a.1.) 26000 75 - 75 1300000 -
1300000 -
-

36.b - Osztályfőnöki pótlék 4 hó (I.3.a.2.) 26000 75 5 80 650000 43333 693333 - -
38.a - Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (I.3.b.1.) 65000 3 - 3 130000 - 130000 - -
38.b - Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (I.3.b.2.) 65000 3 - 3 65000 - 65000 - -
39. - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (II.2.) 9400 59 - 59 554600 - 554600 - -

b, Összesen: Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása

585 12 599 12 968 600 67 833 13 050 433 2 14 000

a. + b. Összesen: 2011. évi Norm. állami hozzájárulások és norm. részesedésű átengedett SZJA + Normatív, kötött felh. támogatások összesen

562 517 184 646 993 906 458 085 1 787 012 918 159 723 84 292 9 914 626

* Önkorm. megillető állami hozzájárulás: Ft

Norm. kötött felhasználású támogatások elsz.. Az önk. által adott célra dec. 31.-ig ténylegesen felhasznált összeg + feladattal terhelt, de fel nem használt összeg.

**Az adott célra dec. 31-ig ténylegesen fel nem használt összeg. (feladattal sem terhelt)

RÉSZLETEZŐ

15.aa.Közokt.alap -Kollégiumok externátusi
nevelés: Ált.Iskola 8 hó (15.f.(3)1)Ált.Isk. 2350000 16 - 16 1410000 - 1410000 - -
15.ab.Közokt.alap -Kollégiumok externátusi nevelés: Középisk 8 hó (15.f(4)1) PSG 2350000 314 - 314 25536667 - 25536667 - -
15.a.Közokt.alap - Kollégiumok externátusi nevelés: Összesen. 8 hó (15.f(1)1) 2350000 330 - 330 26946667 - 26946667 - -
15.ba.Közokt.alap -Kollégiumok externátusi nevelés: 4 hó (15.f.(3)2) - Ált. Iskola 2350000 16 -3 13 1566667 -313334 1253333 - -
15.bb.Közokt.alap -Kollégiumok externátusi nevelés: Középisk. szakisk. 4 hó (15.f.(4)2) PSG 2350000 302 16 318 28748333 1488334 30236667 - -
15.b.Közokt.alap -Kollégiumok externátusi nevelés: Összesen. 4 hó (15.f.(1)2) 2350000 318 13 331 30315000 1175000 31490000 - -
18.aa. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig. középsúlyos ért. fogy Óvoda. 8 hó (16.2.1c.(2) 358400 2 - 2 477866 - 477866 - -
18.ab. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig. középsúlyos ért. fogy Ált.Isk. 8 hó (16.2.1c.(3) 358400 2 - 2 477867 - 477867 - -
18.a. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig. középsúlyos ért. fogy Összesen 8hó(16.2.1c.(1) 358400 4 - 4 955733 - 955733 - -
18.ba. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig. testi, érzékszervi Óvoda 4 hó (16.bac.(2)) 358400 1 - 2 119467 - 4 1 -119463
18.bb. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig. testi, érzékszervi Ált. isk. 4 hó (16.bac.(3)) 358400 2 - 2 238933 - 0 - -238933
18.b. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig. testi, érzékszervi Összesen 4 hó (16.bac.(1)) 358400 3 - 4 358400 - 4 1 -358396
19.ba. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig. Beszédfogy. enyhe ért.fogy 4hó (16.bad(3)) Ált. isk. 179200 55 6 14 3285333 358400 836267 -47 -2807466
19.b. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig. Beszédfogy. enyhe ért.fogy Összes. 4hó (16.bad(1)) 179200 55 6 14 3285333 358400 836267 -47 -2807466
20.aa. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig.nem organikus ok Óvoda. 8 hó (16.2.1e(2)) 134400 5 - 5 448000 - 448000 - -
20.ab. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig.nem organikus ok Ált. isk. 8 hó (16.2.1e(3)) 134400 24 - 24 2150400 - 2150400 - -
20.a. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig.nem organikus ok Összes. 8 hó (16.2.1e(1)) 134400 29 - 29 2598400 - 2598400 - -
20.ba. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig.nem organikus ok Óvoda 4 hó (16.bae(2)) 134400 5 - 4 261333 - 209067 -1 -52266
20.bb. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig.nem organikus ok Ált. isk. 4 hó (16.bae(3)) 134400 22 -1 68 1149867 -52267 3554133 47 2456533
20.b. Közokt.kieg - Sajátos nev.ig.nem organikus ok Összes. 4 hó (16.bae(1)) 134400 27 -1 72 1411200 -52267 3763200 46 2404267
21.aa. Közokt.kieg - Nem magyar ny. okt.
roma kisebbs. - Nemzeti etnikai kisebbs.
8 hó (16.3.(2) Óvoda 40000 144 - 144 3840000 - 3840000 - -
21.ab. Közokt.kieg - Nem magyar ny. okt.
roma kisebbs. - Nemzeti etnikai kisebbs.
8 hó (16.3.(3) Ált. isk. 40000 221 - 221 5893333 - 5893333 - -
21.a. Közokt.kieg - Nem magyar ny. okt. roma kisebbs. - Nemzeti etnikai kisebbs. Összesen 8 hó (16.3.(1) 40000 365 - 365 9733333 - 9733333 - -
21.ba. Közokt.kieg - Nem magyar ny. okt.
roma kisebbs. - Nemzeti etnikai kisebbs.
Óvoda 4 hó (16.c(2)) 40000 140 -72 72 1866667 -960000 960000 4 53333
21.bb. Közokt.kieg - Nem magyar ny. okt.
roma kisebbs. - Nemzeti etnikai kisebbs.
Ált. isk. 4 hó (16.c(3)) 40000 221 13 219 2946666 173333 2920000 -15 -199999
21.b. Közokt.kieg - Nem magyar ny. okt.
roma kisebbs. - Nemzeti etnikai kisebbs.
Összesen 4 hó (16.c(1)) 40000 361 -59 291 4813333 -786667 3880000 -11 -146666
22.aa. Közokt.kieg - Nem magyar ny. okt.
roma kisebbs. - Kiz. magyar ny. roma
kisebbségi okt. Óvoda 8 hó (16.3.(8)) 40000 33 - 33 880000 - 880000 - -
22.a. Közokt.kieg - Nem magyar ny. okt.
roma kisebbs. - Kiz. magyar ny. roma
kisebbségi okt. Ősszesen 8 hó (16.3.(7)) 40000 33 - 33 880000 - 880000 - -
31.bb Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda Korábbi években alakult társ. 8 hó (16.6.2b(3)) Ált. isk. 1-4. évf. 36300 37 - 37 895400 - 895400 - -
31.bc Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda Korábbi években alakult társ. 8 hó (16.6.2b(4)) Ált. isk. 5-7. évf. 36300 27 - 27 653400 - 653400 - -
31.bd Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda Korábbi években alakult társ. 8 hó (16.6.2b(5)) Ált. isk. 8. évf. 36300 9 - 9 217800 - 217800 - -
31.b Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda Korábbi években alakult társ. Összesen 8 hó (16.6.2b(1)) 36300 73 - 73 1766600 - 1766600 - -
31.aa Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda 2008-2011-ben alakuló társ. 4hó (16.ga(2)) Óvoda 36300 0 68 68 0 725333 725333 - -
31.aaa Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda 2008-2011-ben alakuló társ.4hó (16.ga(3)) Ált. isk. 1-4. évf. 36300 0 38 38 0 405333 405333 - -
31.aab Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda 2008-2011-ben alakuló társ.4hó (16.ga(4)) Ált. isk. 5-8. évf. 36300 0 34 40 0 362667 426667 6 64000
31.aa Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda 2008-2011-ben alakuló társ. Össz. 4hó (16.ga(1)) 36300 0 140 146 0 1493333 1557333 6 64000
31.bba Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Korábbi években alakult társ. 4 hó (16.gb(3)) Ált. isk. 1-4. évf. 36300 0 38 38 - 405333 405333 - -
31.bbb Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Korábbi években alakult társ. 4 hó (16.gb(4)) Ált. isk. 5-8. évf. 36300 0 0 0 0 0 0 - -
31.bb Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Korábbi években alakult társ. Összesen 4 hó (16.gb(1)) 36300 0 38 38 0 405333 405333 - -
32.aa Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. - Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(2)) Óvoda - Rendsz. gyermekvéd. kedv. részesülő gyermek 68000 144 3 171 9792000 204000 11628000 24 1632000
32.ab Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. - Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(3)) Óvoda - Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 68000 19 - 25 1292000 - 1700000 6 408000
32.ac Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. - Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(4)) Óvoda - Tartósan beteg vagy fogyatékos 68000 12 1 11 816000 68000 748000 -2 -136000
32.ad Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. - Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(5)) Ált. isk. - Rendsz. gyermekvéd. kedv. részesülő 68000 350 18 413 23800000 1224000 28084000 45 3060000
32.ae Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. - Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(6)) Ált. isk. - Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 68000 50 1 49 3400000 68000 3332000 -2 -136000
32.af Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. - Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(7)) Ált. isk. - Tartósan beteg vagy fogyatékos 68000 20 1 26 1360000 68000 1768000 5 340000
32.ad Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. - Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(8)) Gimn. - Rendsz. gyermekvéd. kedv. részesülő 68000 3 - 5 204000 - 340000 2 136000
32.ae Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. - Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(9)) Gimn. - Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 68000 8 - 6 544000 - 408000 -2 -136000
32.af Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. - Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(10)) Gimn. - Tartósan beteg vagy fogyatékos 68000 3 - 3 204000 - 204000 - -
32.ad Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. - Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(17)) Kollég. - Rendsz. gyermekvéd. kedv. részesülő 68000 69 -3 68 4692000 -204000 4624000 2 136000
32.ae Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. - Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(18)) Kollég. - Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 68000 64 - 69 4352000 - 4692000 5 340000
32.af Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. - Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(19)) Kollég. - Tartósan beteg vagy fogyatékos 68000 3 - 5 204000 - 340000 2 136000
32.a Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. - Kedvezm étkezt. Összesen 12 hó (17.a.(1)) 68000 745 21 851 50660000 1428000 57868000 85 5780000
34. Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. - Kollégiumi lakhatási felt. megteremt. Óvoda 8 hó (17.3.(3)) Ált. isk. 165000 16 -3 16 1760000 -330000 1760000 3 330000
34. Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. - Kollégiumi lakhatási felt. megteremt. 8 hó (17.3.(4)) Gimnázium 165000 314 - 314 34540000 - 34540000 - -
34. Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. - Kollégiumi lakhatási felt. megteremt. Összesen 8 hó (17.3.(1)) 165000 330 -3 330 36300000 -330000 36300000 3 330000

6. sz. melléklet

A 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Pénzmaradvány elszámolás Ft-ban eFt-ban

Városi Önkormányzat számlamaradvány: 1 086 344 776 1 086 345
Intézmények számlamaradványa: 235 368 322 235 368

Számlamaradvány összesen: 1 321 713 098 1 321 713

Városi Önkormányzat: 5 188 079 5 189
Intézmények: -2 500 438 -2 501

Függő átfutó kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege: 2 687 641 2 688

Jóváhagyott (tárgyévi helyesbített) pénzmaradvány: 1 324 400 739 1 324 401

Elszámolás az állami költségvetés felé: 9 257 082 9 257

- Az önkormányzatot megillető 2011. évi normatív állami hozzá-
járulás különbözete: 9 900 626 Ft
- Az önkormányzatot megillető 2011. évi normatív, kötött hozzá-
járulás különbözete: 14 000 Ft
- Az önkormányzatot megillető 2011. évi jövedelem különbség
mérsékléssel kapcsolatos SZJA elszámolási különbözet: -402 544 Ft
- Az önkormányzat által visszafizetendő Központosított előirányzat
és egyéb kötött felhasználású támogatások
-255 000 Ft
- 33. űrlap: - Helyi szervezési intézk. -1000 Ft
- Bérkompenzáció -4000 Ft
- 47. űrlap: Lakossági közműfejl. tám. -250000 Ft

Felhasználható pénzmaradvány: 1 333 657 821 1 333 658

Önálló intézmények részére jóváhagyott pénzmaradvány: 251 494 845 251 494

Városi Közszolgáltató Intézmény
Jóváhagyott pénzmaradvány 180 105 630 180 105

Bérmegtakarítás 8 257 603 8 258

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola
Jóváhagyott pénzmaradvány 13 967 963 13 969
Bérmegtakarítás 6 660 538 6 661

Petőfi Sándor Gimnázium
Jóváhagyott pénzmaradvány 44 054 816 44 054
Bérmegtakarítás 11 176 153 11 177

Mezőberényi Kistérségi Óvoda
Jóváhagyott pénzmaradvány 9 288 554 9 288
Bérmegtakarítás 5 061 962 5 061

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Jóváhagyott pénzmaradvány 1 514 559 1 514
Bérmegtakarítás 636 743 637

Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Jóváhagyott pénzmaradvány 2 563 323 2 564
Bérmegtakarítás (9 356 297 9 356 eFt-ból szerepeltetve
2 563 323 2 564 eFt) 2 563 323 2 564

Polgármesteri Hivatal
és Kisebbségi Önkormányzat Felhasználható pénzmaradvány: 1 082 162 976 1 082 164

- ebből: Kisebbségi Önkormányzatok
1 637 147 1 637

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
A 2012. évi költségvetés tervezett felhasználása 86 791 87

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
A 2012. évi költségvetés tervezett felhasználása 322 514 322

Német Kisebbségi Önkormányzat
A 2012. évi költségvetés tervezett felhasználása 1 227 842 1 228

Polgármesteri Hivatal felhasználható
pénzmaradványa: 1 080 525 829 1 080 527

Polgármesteri hivatal korrigált előirányzat maradványa összesen:

- ebből:

Polgármesteri Hivatal (Igazgatás)
- Előirányzat maradvány: 10 297 eFt 10 297 000 10 297
- ebből bérmegtakarítás: 4 501 eFt

Általános tartalék feltöltés /Szabad felh./ 25 817 941 25 819

Általános tartalék feltöltés /Zárolt/ Elkülönített bevételek 14 991 028 14 991
ebből:

- Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla: 6 944 294 6 944
- Támogatási program előlegének célelszámolási számlája (Körösök lágy ölén) 11 001 11

- Közérdekű kötelezettségvállalás 2000 2
- DAOP-4.1.3/C 2f-2009. Bölcsőde 825 425 826
- DAOP-5.1.2/B Városkép javítása Mezőberényben 2 472 349 2 472
- Beruházáshoz kapcsolódó garanciák 2 000 000 2 000
- Építéshatóság - Igazgatási szolg. 745 600 746
- TIOP- 1.1.1.09/1 (TÁMOP-hoz kapcs.) 1 813 024 1 813
- TIOP-1.1.1.07/1 Gimnázium 177 335 177

Zárolt elkülönített bevételek
Számlaegyenlege: 14 991 028 14 991

2012. évi költségvetés tervezett felhasználása 1 029 419 860 1 029 420

- Zárolt tartalék, Mezőberény Város Kötvény (Rulírozó keretből tám. megelőlegezés: -40 444) 837 450 860 837 451
- Egyéb tervezett felhasználás (felhalmozási) 60 395 000 60 395
- Egyéb tervezett felhasználás (működési) 131 574 000 131 574

7. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata

2011. évi összevont vagyonleltár

Mezőberény Város Önkormányzatának Egyszerűsített mérlege

eFt-ban

Előző évi ktgvtési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések
(+ - ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi ktgvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések
(+ -) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. Befektetett eszközök összesen 7 041 398 - 7 041 398 7 327 066 - 7 327 066

I. Immateriális javak 12 454 - 12 454 25 655 - 25 655
II. Tárgyi eszközök 5 498 741 - 5 498 741 5 827 504 - 5 827 504
III. Befektetett pénzügyi eszközök 75 008 - 75 008 75 258 - 75 258
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 1 455 195 - 1 455 195 1 398 649 - 1 398 649

B. Forgóeszközök összesen 1 629 374 - 1 629 374 1 412 264 - 1 412 264

I. Készletek 2 420 - 2 420 1834 - 1834
II. Követelések 75 280 - 75 280 61343 - 61343
III. Értékpapírok 0 - 0 0 - 0
IV. Pénzeszközök 1 493 493 - 1 493 493 1 339 164 - 1 339 164
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 58 181 - 58 181 9 923 - 9 923

E s z k ö z ö k ö s s z e s e n: 8 670 772 - 8 670 772 8 739 330 - 8 739 330

D. Saját tőke összesen 60 276 03 - 60 276 03 5 862 665 - 5 862 665

1. Tartós tőke 4 733 497 - 4 733 497 4 733 497 - 4 733 497
2. Tőkeváltozások 1 294 106 - 1 294 106 1 129 168 - 1 129 168
3. Értékelési tartalék 0 0 0 0

E. Tartalékok összesen 1 531 439 - 1 531 439 1 324 401 - 1 324 401

I. Költségvetési tartalékok 1 531 439 - 1 531 439 1 324 401 - 1 324 401
II. Vállalkozási tartalékok 0 - 0 0 - 0

F. Kötelezettségek összesen 1 111 730 - 1 111 730 1 552 264 - 1 552 264

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 944 444 - 944 444 1 437 100 - 1 437 100
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 147 051 - 147 051 90 478 - 90 478
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 20 235 - 20 235 24 686 - 24 686

F o r r á s o k ö s s z e s e n: 8 670 772 - 8 670 772 8 739 330 - 8 739 330

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

2011

ezer Ft-ban

Sor-szám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

01 Személyi juttatások 1 073 239 1 146 539 1 097 837
02 Munkaadót terhelő járulékok 276 153 292 820 275 851
03 Dologi és egyéb folyó kiadások 763 607 1 086 088 868 097
04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 217 894 227 686 266 092
05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 18 959 17 456 15 984
06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 434 79 309 69 332
07 Felújítás 62 852 83 382 43 893
08 Felhalmozási kiadások 960 630 760 764 431 500
09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 0 0 250
10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 4 447 7 938 4 132
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) 3 422 215 3 701 982 3 072 968
14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 146 282 154 928 154 928
15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
16 15-ből likvidhitelek kiadása 0 0 0
17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 0
18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 0
19 Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 146 282 154 928 154 928
20 Pénzforgalmi kiadások (13+19) 3 568 497 3 856 910 3 227 896
21 Pénzforgalom nélküli kiadások 563 468 684 363 0
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 - 48 258
23 Kiadások összesen (20+21+22) 4 131 965 4 541 273 3 179 638
24 Intézményi működési bevételek 511 113 502 969 500 081
25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 649 519 698 439 721 023
26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 208 402 288 382 348 187
27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel 0 6 572 6 264
28 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 816 34 947 37 489
29 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 240 240 258
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 410 746 307 665 248 455
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 53 403 21 238 20 805
32 Támogatások, kiegészítések 1 072 487 1 138 352 1 138 352
33 32-ből: önkormányzatok költségvetési támogatása 1 072 487 1 138 352 1 138 352
34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 202 202 202
35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35) 2 906 688 2 998 766 3 020 858
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0

38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

2011

ezer Ft-ban

Sor-szám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

39 38-ból likvid hitelek bevétele 0 0 0
40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 0 0

41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 0 0

42 Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) 0 0 0
43 Pénzforgalmi bevételek (36+42) 2 906 688 2 998 766 3 020 858
44 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 225 277 1 542 507 1 590 868
45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0
46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 877
47 Bevételek összesen (43+...+46) 4 131 965 4 541 273 4 612 603
48 Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) /költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)/ - 515 527 - 703 216 -52 110
49 Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) /korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)/ 146 282 154 928 1 538 758
50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) - 146 282 - 154 928 - 154 928
51 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) 0 0 49 135

Egyszerűsített pénzmaradvány - Kimutatás

2011.

Sor-szám Megnevezés Előző évi ktsgvetési beszámoló záró adatai Auditáási eltérések
(+ - ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi ktsgvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések
(+ -) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1 Záró pénzkészlet 1479616 - 1479616 1 321 713 - 1 321 713
2 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 0 - 0 0 - 0
3 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenlege (+,-) 51823 - 51823 2 688 - 2 688
4 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 0 - 0 0 - 0
5 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 0 - 0 0 - 0
6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 1531439 - 1531439 1 324 401 - 1 324 401
7 Finanszírozásból származó korrekciók (+) 11068 - 11068 9 257 - 9 257
8 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 0 - 0 0 - 0
9 Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 1542507 - 1542507 1 333 658 - 1 333 658
10 Vállalk. maradványból az alaptev. ellát.-ra felhasznált összeg 0 - 0 0 - 0
11 Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-) 0 - 0 0 - 0
12 Módosított pénzmaradvány ( 9+-10+-11) 1542507 - 1542507 1 333 658 - 1 333 658
13 12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 - 0 0 - 0
14 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 380635 - 380635 330 041 - 330 041
15 12-ből szabad pénzmaradvány 1161872 - 1161872 1 003 617 - 1 003 617

Egyszerűsített vállalkozási maradvány - Kimutatás

2011.

Sor-szám Megnevezés Előző évi ktsgvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések
(+ - ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi ktsgvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések
(+ -) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1 Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 0 0 0 0
2 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 0 0 0 0
3 Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevét. 0 0 0 0
A Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+-3) 0 0 0 0
4 Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 0 0 0 0
5 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 0 0 0 0
6 Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 0 0 0 0
B Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai ( 4+5+-6 ) 0 0 0 0
C Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa ( A-B ) 0 0 0 0
7 Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 0 0 0 0
8 Alaptev. ellátására felhasznált, felh. tervezett váll. maradv. 0 0 0 0
9 Pénzforg. maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel 0 0 0 0
D Vállalkozási tev. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+9) 0 0 0 0
E Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 0 0 0
F Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E) 0 0 0 0

8.sz. melléklet

A 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

alakulását bemutató mérleg

(Költségvetési bevételek, kiadások, ill. finanszírozási bevételek, kiadások)

Adatok eFt. -ban

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat TeljesÍtés Teljesítés
%-a

I. Működési és felhalmozási célú költségvetési bevételek

E M T
Működési bevételek 511113 502969 500081
levonva-értékesített tárgyi
eszk.és immat. javak ÁFÁ-ja - 144 - 512 - 1114 510969 502457 498967 99.3

Önkormányzatok saját működési bevételei 649519 698439 721023 103,2

- Helyi adók 185350 226289 231265 102,2
- Személyi jövedelemadó / műk. célú / 411969 411950 411950 100,0
- Gépjárműadó 51000 51000 67608 132,6
- Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel 1200 9200 10200 110,9

Működési támogatások 1069154 1115892 1115892 100,0

- Normatív hozzájárulások 893489 895209 895209 100,0
- Normatív kötött támogatások 175665 152125 152125 100,0

- Központosított ei.-ból működési célú - 68558 68558 100,0

Tám. értékű műk. bevételek 208402 276972 277351 100,1
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
- 6572 6264 95,3

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
- 11645 -
Előző évi műk. célú ei. mar. pm. átvétele 11410 59191 -
Irányító szervtől kapott támogatás: Működési 1307162 1410241 1391614 98,7

Működési célú költségvetési bevételek összesen 3745206 4021983 4081947 101,5

Felhalmozási bevételek: -
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (Tárgyi eszk.+önk.sajátos) 816 2172 4714 217,0

Pénzügyi befektetések bevételei - 32775 32775 100,0

Felhalmozási támogatások 3333 22460 22460 100,0

- Központosítot ei.-ból fejlesztési célú
- Fejlesztési célú támogatások 3333 670 670 100,0

- 21790 21790 100,0

Tám. értékű felhalmozási bevételek 410746 307665 248455 80,8

Felhalmozási c. pénzeszk. átvétel ÁHT-n kívülről 53403 21238 20805 98,0

Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak ÁFÁ-ja 144 512 1114 217,6
Támogatási célú kölcsönök visszatérülése igénybevét. (felhalm.) 202 202 202 100,0
Irányító szervtől kapott támogatás: Felhalmozási

Felhalmozási c. költségvetési bev.összesen 468644 387024 330525 85,4
Költségvetési bevételek összesen 4213850 4409007 4412472 100,1
Finanszírozási bevételek:
Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának igénybevétele műk. c. 138500 451755 500509 110,8
Előző évek ei. maradványának, pénzmaradv.-nak igénybevétele felhalm. c. 1086777 1090752 1090359 100,0
Egyéb fin. Függő Átfutó Kiegyenlítő bev. - műk.c. 877 -
Finanszírozási bevételek összesen 1225277 1542507 1591745 103,2
Összes működési célú bevételek 3883706 4473738 4583333 102,4
Összes felhalmozási célú bevételek 1555421 1477776 1420884 96,2
Önkormányzat bevételei összesen 5439127 5951514 6004217 100,9

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat TeljesÍtés Teljesítés
%-a

II. Működési és felhalmozási célú költségvetési kiadások
Személyi juttatások 1073239 1146539 1097837 95,8
Munkaadókat terhelő járulékok 276153 292820 275851 94,2

E M T
Dologi, egyéb folyó kiad:763607 1086088 868097
- kamat fiz - 29088 -40021 -38546
- Ért. tárgyi eszk. ÁFA bef. -144 -512 -1114 734375 1045555 828437 79,2
Támogatás ért. működési kiadások 3671 14830 10090 68,0

Működési c. pénzeszk. átadás ÁHT-n kívülre 18959 17456 15984 91,6

Társ.szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás 214223 206789 199764 96,6

Előző évi műk. célú ei. maradvány pm. átadás - 6067 56238 -

Ellátottak pénzbeli juttatásai 44434 79309 69332 87,4

Pénzforgalom nélküli kiadások műk. célra 28233 40484 - -
Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított tám. - Működési 1307162 1398941 1388114 99,2
-
Működési célú költségvetési kiadások összesen 3700449 4248790 3941647 92,8

Felhalmozási kiadások:
Beruházási kiadások ( ÁFÁ-val együtt ) 960630 760764 431500 56,7

Felújítási kiadások ( ÁFÁ-val együtt) 62852 83382 43893 52,6
Tám. értékű felhalmozási kiadások - - - -
Felh. célú pe. átadás ÁHT.-n kívülre 4447 7938 4382 55,2
Felhalmozási c. hitel (kötvény -) kamatának (29088) visszafizetése 29088 40021 38546 96,3
Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni ÁFA befizetés 144 512 1114 217,6
Pénzforgalom nélküli kiadások, felhalm. célú 535235 643879 - -
Irányító szerv alá tart. ktgvetési szervnek folyósított tám.: Felhalmozási célú 11300 3500 31,0

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen 1592396 1547796 522935 33,8
Költségvetési kiadások összesen 5292845 5796586 4464582 77,0

Finanszírozási kiadások:
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai: Felhalmozási c. hitel törlesztése, és felh. c. kötvénybeváltás kiadása 146282 154928 154928 100,0
Egyéb fin:Függő Átfutó Kiegyenlítő - Műk.célú - -48258 -
Finanszírozási kiadások összesen 146282 154928 106670 68,9
Összes működési célú kiadások 3700449 4248790 3893389 91,6
Összes felhalmozási célú kiadások 1738678 1702724 677863 39,8
Önkormányzat kiadásai összesen 5439127 5951514 4571252 76,8

9. sz. melléklet

Települési és területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása /mérlegszerű kimutatás/

Összesen CKÖ SZKÖ MNÖ

Eredeti előir. Módos. előir. Teljesítés Eredeti előir. Módos. előir. Teljesítés Eredeti előir. Módos. előir. Teljesítés Eredeti előir. Módos. előir. Teljesítés

Személyi juttatások 170 80 0 30 30 50 50 90

Munkaadókat terh. jár. 14 14 0 14 14
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. 641 3287 2959 194 825 770 186 1028 756 261 1434 1433

Működési kiadás ÁHT-n belül 825 3381 2959 224 855 770 236 1078 756 365 1448 1433

Működési c. pénzeszk.átadás AHT-n kívülre 100 1568 417 168 167 100 1400 250

Működési kiadás ÁHT-n kívülre 100 1568 417 0 0 0 0 168 167 100 1400 250

Működési költségvetés kiadásai 925 4949 3376 224 855 770 236 1246 923 465 2848 1683

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 393 893 829 229 229 227 164 164 164 500 438

Felhalmozási költségvetés kiadásai 393 893 829 229 229 227 164 164 164 0 500 438

Pénzforgalmi kiadások összesen 1318 5842 4205 453 1084 997 400 1410 1087 465 3348 2121
Költségvetési kiadások 1318 5842 4205 453 1084 997 400 1410 1087 465 3348 2121

Egyéb finanszírozás: Függő Átfutó Kiegyenlítő 0 0 74 7 20 47

Települési és területi kisebbségi önk. kiad. összesen 1318 5842 4279 453 1084 1004 400 1410 1107 465 3348 2168

Támogatás értékű működési bevétel 629 5153 5153 210 841 841 210 1220 1219 209 3092 3093

ebből: Települési és területi kisebbségi önk. támogatása 629 4345 4345 210 594 594 210 936 936 209 2815 2815

Működési bevételek összesen 629 5153 5153 210 841 841 210 1220 1219 209 3092 3093

Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0

Pénzforgalmi bevételek összesen 629 5153 5153 210 841 841 210 1220 1219 209 3092 3093

Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek 689 689 689 243 243 243 190 190 190 256 256 256

Költségvetési bevételek 1318 5842 5842 453 1084 1084 400 1410 1409 465 3348 3349

Egyéb finanszírozás: Függő Átfutó Kiegyenlítő 0 0

Települési és területi kisebbségi önk. bevételei összesen 1318 5842 5842 453 1084 1084 400 1410 1409 465 3348 3349

10. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma

2011. évben

Intézmény megnevezése Foglalkoztatottak létszáma
Engedélyezett dolg. létszám 2011. évben
(2011. évi éves átlagos állományi létszám) Munkajogi létszám

Eredeti
előirányzat
/Eng. állás h. szám/ Módosított előirányzat Teljesítés
12.31. Eredeti
előirányzat
/Eng. állás h. szám/ Módosított előirányzat Teljesítés
12.31.

2011. évi éves átlagos állom. létszám Foglalk. létsz. engedélyezett dolg. állom. létszám

Engedélyezett létszám Átl. statisztikai állományi létszám

2011. évi éves átlagos állom. létszám Foglalk. létsz. engedélyezett dolg. állom. létszám

1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 64 63 63 63 60 64 63 63 34

2/A. cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda 56 56 56 56 55 56 56 56 55

2/B. cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 130 139 139 139 136 130 139 139 139
2.cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 186 195 195 195 191 186 195 195 194
3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium 107 109 109 109 109 107 109 109 124
5.cím: Orlai Petrics Soma Kult. Központ 22 23 24 24 23 22 23 24 28
6. cím: Humánsegítő és Szoc. Szolg. 100 99 100 100 97 100 99 100 107
Önálló gazd. int. összesen (1-6) 479 489 491 491 480 479 489 491 487
Polgármesteri Hivatal + Önkormányzati képviselők összesen 69 73 73 73 73 69 73 73 126
ebből: Kisegítő Mg. szolg. 6 6 6 6 6 6 6 6 6
- közcélú, közhasznú fogl 8 12 12 12 12 8 12 12 62
PH igazg., Körz.igazg., Okm.iroda
-Köztisztviselő + polgármester 39 39 39 39 39 39 39 39 42
-Munka törvénykönyve alapján 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Önkormányzati képv(polgármester nélkül) 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Önkormányzat összesen 548 562 564 564 553 548 562 564 613
Önkormányzat összesen
Önk. Képviselők (16 fő) nélkül 537 551 553 553 542 537 551 553 602

(A polgármester a Köztisztviselőknél szerepeltetve.)

Polgármesteri Hivatal:

közcélú foglalkoztatás (2010.december) közhasznú foglalkoztatás (2010.december)

8 fő (8 órás) 1 hóra 1 fő (8 órás) 1 hóra

4 fő (6 órás) 1 hóra össz.: 0,08 fő

össz.: 0,92 fő

Közfoglalkoztatás 2011. év: 4 órás: 16 fő (4h) 4 hó = 2,66 fő

4 órás: 6 fő (4h) 3 hó = 0,75 fő

3,41 fő

8 órás: 8 fő (8h) 8 hó = 5,33 fő

8 órás: 8 fő (8h) 2 hó = 1,33 fő

8 órás: 1 fő (8h) 3 hó = 0,25 fő

8 órás:19 fő (8h 1,26 hó = 1,99 fő

8,90 fő

Az intézményeknél tervezett (rövid és hosszú időtartamú) közfoglalkoztatási létszám (módosított ei.) :

rövid
(fő) hosszú
(fő) összesen
(fő)
Városi Közszolgáltató Intézmény 24,25 - 24,25
Összevont Óvodák 1,29 0,96 2,25
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 1,83 2,5 4,33
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 1,83 3,19 5,02
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 1,42 3,33 4,75
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 1,25 3,0 4,25
Önálló intézmények összesen 31,87 12,98 44,85
Polgármesteri Hivatal 3,41 8,9 12,31
Mindösszesen 35,28 21,88 57,16

11.sz. melléklet

Kimutatás

a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összegéről

fizetési halasztás: 8 db

építményadó: 93.939.-Ft

gépjárműadó: 367.521.-Ft

iparűzési adó: 4.634.474.-Ft

msz. komm. adója: 87.600 .-Ft

váll. komm. adója: 42.800.-Ft

késedelmi pótlék: 200.601.-Ft

összesen: 5.426.935.-Ft

részletfizetés: 5 db

építményadó: 207.224.-Ft

gépjárműadó: 85.739.-Ft

iparűzési adó: 1.795.900.-Ft

msz. komm. adója: 70.000.-Ft

váll. komm. adója: 16.082.-Ft

késedelmi pótlék: 363.146.-Ft

összesen: 2.538.091.-Ft

adómérséklés: 4 db

msz. komm. adója: 28.000.-Ft

összesen: 28.000.-Ft

adóelengedés: 1 db

késedelmi pótlék: 543.287 .-Ft

összesen: 543.287.-Ft

12. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat

2012. és az azt követő évekre vállalt kötelezettségeinek alakulása éves bontásban

1. Fejlesztési célú hitel, kötvény, illetve kamatai eFt-ban

Feladat megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014.
évben 2015.
évben 2016. évben 2017. évben 2018. évben 2019. évben 2020. évben

Mezőberény kötvény kamata 24826 23299 21771 20243 18715 17187 15660 14132 12604
Kamat összesen: 24826 23299 21771 20243 18715 17187 15660 14132 12604
Mezőberény kötvény törlesztése 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282
Mindösszesen 96108 94581 93053 91525 89997 88469 86942 85414 83886

Feladat megnevezés 2021. évben 2022. évben 2023.
évben 2024.
évben 2025. évben 2026. évben 2027. évben 2028. évben Összesen

Mezőberény kötvény kamata 11076 9549 8021 6493 4965 3438 1910 382 214271
Kamat összesen: 11076 9549 8021 6493 4965 3438 1910 382 214271
Mezőberény kötvény törlesztése 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282 70256 1210768
Mindösszesen 82358 80831 79303 77775 76247 74720 73192 70638 1425039

2. Pénzeszköz átadási kötelezettségek és egyéb kötelezettségek

Feladat megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben Összesen

Szennyvízcsat- hál. ép. ber., céltám. 7,8,9 öbl. finansz. kapcs. kötelezettség 343 343
3.
Feladat megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben Összesen
421100 szakf. Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása
2012.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg: 55000 eFt
Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm. kiadás 6890 eFt
Felújítási kiad.: 48110 eFt
Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 8000 eFt.
--ebből:Mb-i utak kátyúzása 4000 eFt
--Járdák betonozása 4000 eFt
HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pály.
-előkészítéséhez szükséges ktgek Mb.-re jutó rész. 101/2011.II.28.sz.hat.al. ei. emelés: 22 eFt
-pályázati önerő Mb.-re jutó rész. 102/2011.II.28 sz. ha.al.ei.em: 184 eFt
-pály-ktgvetésének Mb.-re jutó r. 103/2011.II.28.sz.hat.alei.em: 3713 eFt
(Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés)
Összesen: 11919 eFt 11919 11919
421100 szakf. Mezőberény város belterületén közlekedési táblák, illetve annak hiányai felülvizsgálatra kerüljenek.
620/2011.XII.23./ MÖK hat al. Közlekedési táblák kihelyezése Bruttó:500 e Ft. 500 500
421100-2 szakf. „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” - Thököly utca
Azonosítószáma: DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004
A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 248.422.159,- Ft
Szükséges minimális önrész: 24.842.216,-Ft
382/2011.VI. 27./sz. hat,506/2011.X.13./sz.hat alapján 24842 24842
493102 szakf. Városi és elővárosi közúti személyszállítás:
Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös Volán-tól átvétel terhére:1400 e Ft)
2011.-évről áthúzódó feladat:489 e Ft 489 489
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése 2000 2000
Feladat megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben Összesen
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások:
Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák
(2012. év tervezett Nó bérleti díj 100%-a beállítva (2011.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 8005 e Ft) 8005 8005
412000 szakf. Lakó- és nem lakó épület építése
Városháza belső felújítása 2000 e Ft 2000 2000

370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére

A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011.évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m3 összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére.
2010.évi Nó bérleti díj (18422eFt), 2011.-ben fel nem használt összege: 0 eFt
(2010. évi ősszeg:18422 e Ft - 18422 e Ft=0
2011. évi Nó bérleti díj , 2011.-ben fel nem használt összege: 18756 eFt
(2012.évi tény telj:20065 eFt - 1309 eFt=18756 eFt Pénz.mar. terhére)
2011. évi Nó bérleti díj (2011-évi tény telj szintjén beállítva 12567eFt
31323 E Ft

Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás:
15000 eFt (össz. ktg. 100.000 eFt)
Ebből: 2012. év: 7500 eFt
2013. év: 7500 eFt
2012 évi ivó vizes,szennyvíz rekonstrukciós munkák fedezetére: 3212 e Ft,
2011-ről:áthúzódó kiadás: 20611 e Ft.
Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése
459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 8807 eFt
Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése
459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 e Ft

31323 7500 38823
Feladat megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben Összesen
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása
-„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel.
Azonosítószáma: DAOP-2008.5.2.1/D-0002
Összköltség: 299.000.000,- Ft
Támogatás (utófinanszírozott): 45.027.000,- Ft
Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére.
Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 E Ft.
Belvízrendezés az élhetőbb településekért című DAOP-2008.5.2.1/D-0002 azonosító jelű (16 Békés megyei település által megvalósítandó) pályázat esetében a 89/2009.III.2./MÖK sz. határozat alapján:
- Felhatalmazás a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására.
- 15 % mértékű, 45027eFt összegű saját forrás biztosítás, melynek fedezete a 2010-2011-2012 évi költségvetésekben kerül meghatározásra és biztosításra.
Beállított fedezet
2012 évi ütem: 22513 e Ft
2013. évi ütem: 22514 e Ft
Összesen: 45027 e Ft 22513 22514 45027
421100 szakf. Út, autópálya építése: Útépítések, járdaépítések
„Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben”
/Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/
A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft
Szükséges önrész: 4.250.000,- Ft 4250 4250
421100 szakf. Út, autópálya építése „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességcsillapító középsziget és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf
369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt
/2011. évről áthúzódó feladat/ 2640 2640
421100 szakf. Út, autópálya építése:Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása
Pályázat bekerülési költsége: eFt: önerő:10000 eFt. 10000 10000
Feladat megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben Összesen
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: Intézményekhez .számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére.
-Antivírus program: 2500 eFt 2500 2500
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell.
Intézményi telefonrendszer korszerűsítése: 2011-ről áthúzódó feladat:1500 e Ft 1500 1500
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe ,tervezéssel együtt. Kiadás:16000 e Ft. 16000 16000
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Tervezési munkálatok fedezetére
Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás.
-„Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben „
Buszvárók felújítása: 2667 e Ft
Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás.
- Puskin utcai Szociális Otthon felújítása,
férőhelyszám bővítése: 2700 e Ft
Kastély terveinek aktualizálása: 3000 e Ft
Egyéb:Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás.: 5633 e Ft 14000 14000
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 100 100
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Városi Sporttelep:
A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása
Fejlesztés jogcíme: LEADER 1016831
Összköltség: 8.750.000,- Ft
Támogatás (utófinanszírozott): 7.000.000,- Ft
539/2011.X.24./ sz. határozat 1750 1750
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 db. változtatható jelzésképű sebességjelző készülék biztosítására:
Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre (2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt )

150 150
Feladat megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben Összesen
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101
/1500 e FT+áfa=1905 e Ft./ 1905 1905
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 691/2011.XII.23. MÖK hat.
A volt Városi Kertészetből a 3861/1 hrsz-ú ing
Árverésen részvétel, ill. ajánlattétel max. 1250 eFt erejéig 1250 1250
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kistérségi Informatikai hálózat átvétele az Antenna Hungáriától (Bó 15300 eFt) 15300 15300
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Közművek kialakítása Áthúzódó feladat.(2000 e Ft) 2000 2000
841403-5 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben”
Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046
Összköltség: 684.411.897,- Ft
Támogatás (utófinanszírozott): 410.647.138,- Ft
Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása:
2010.évben tám előleg biztosítás:143.726.498 Ft = 143.726 eFt.
2011.évben tám kiutalás: 32.176.898 Ft = 32.177 eFt
Összes támogatás kiutalás: 175 903 eFt.
Összes kiadás: 684.411.897 Ft = 684.412 eFt
Ebből: - Saját forrás: 273.764.759 Ft = 273.765 eFt
-Pály. tám: 410.647.138 Ft = 410.647 eFt
2011.-ben pót munka saját forrás terhére: 29.605 eFt.
Összes előirányzat: 714.017 eFt, Teljesítés:208.199 eFt.
Felhasználható előirányzat: 505.818 eFt.(404.654 eFt, 101.164 eFt
2012-ben 27% áfával számolt kiadás:
404654e Ft x 1,27=513.911 eFt
+Közbesz.leb 200 e Ft+54 e Ft = 254 eFt
Össz. 514.165 eFt
2012. évben eredeti előirányzatként beállítva:
Saját f: 279.421 eFt
Pály. tám: 234.744 eFt
Összesen: 514.165 eFt 514165 514165
Feladat megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben Összesen
841403-14 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások:„Mezőberény 500 kWp teljesítményű naperőmű”
Azonosítószáma: KEOP - 4.4.0
A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 620.820.000,- Ft
Szükséges minimális önrész: 93.123.000,-Ft:
2012 évi ütem: 13123 e Ft
2013. évi ütem: 80000 e Ft
Összesen: 93123 e Ft
507/2011.X.13./ sz. határozat, 514/2011.X.13./ sz. határozat és az 515/2011.X.24./ sz. határozat alapján. 13123 80000 93123
841403-20 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben”
Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264
Összköltség: 10.243.750,- Ft
Támogatás (utófinanszírozott): 8.707.188,- Ft
316/2011/VI.17/ sz. határozat alapján. Támogatás kiutalás 2012.-ben.
841403-23 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 625/2011.XII.23.MÖK hat.al. Több épület, tulajdon
Városi Közszolg. Int. kezelésébe adása
(Mb., Martinovics 25., Luther tér 1. Sportcsarnok, Petőfi Sándor Gimnázium Koll. Konyha, Mb., Liget 5. Ped.sSzakszolg., Parádóhuta üdülő)
681/2011.XII.23. hat. Telekmegosztás, társasházzá nyilv., üzemeltetés:1000 e Ft. 1000 1000
873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása: Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése
580/2011.XI.28. TIOP 3.4.2. 11/1
A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 127.000.000,- Ft
Szükséges ,saját forrás önrész: 2.000.000,-Ft:
2012 évi ütem: 52000 e Ft
2013. évi ütem: 75000 e Ft 52000 75000 127000
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt.
2012. évre nem kerül előirányzat beállításra
Pénzügyi befektetések
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény 420 420
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium 500 500
Feladat megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben Összesen
6. alcím: Polgármesteri Hivatal 3750 3750
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére.

- Projektor: 250 eFt
- Inform. eszközök (cd/dvd lemezek,alkatrészek,kábelek,szerszámok: 400 eFt
- Pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt
- Szoftver fejlesztés (pénzügy-adócsoport): 1500 eFt
- 2 db munkaállomás beállítása: 400 eFt
2850 eFt

841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz:
2011 évre becsült összeg: 900 eFt
2-3.) Összesen 762237 185014 947251

13. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat

2011. évi adósságállományról készült kimutatása

Mezőberény Város Önkormányzat

2012. és az azt követő évekre vállalt kötelezettségeinek alakulása éves bontásban

1. Fejlesztési célú hitel, kötvény, illetve kamatai eFt-ban

Feladat megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014.
évben 2015.
évben 2016. évben 2017. évben 2018. évben 2019. évben 2020. évben

Mezőberény kötvény kamata
Kamat összesen:
Mezőberény kötvény törlesztése 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282
Mindösszesen 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282

Feladat megnevezés 2021. évben 2022. évben 2023.
évben 2024.
évben 2025. évben 2026. évben 2027. évben 2028. évben Összesen

Mezőberény kötvény kamata
Kamat összesen:
Mezőberény kötvény törlesztése 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282 70256 1210768
Mindösszesen 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282 70256 1210768

Mezőberény Városi Önkormányzat Intézményeinek 2011. évi Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai, illetve egyéb önkormányzati bevételi és kiadási előirányzatok

	2.2	Helyi adók													0	0	0														0	0	0
	2.3	Átengedett központi adók													0	0	0														0	0	0
	2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel													0	0	0														0	0	0

	3.2	Központosított ei.-ból működési célú													0	0	0														0	0	0
	3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása													0	0	0														0	0	0
	3.4	Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. tám.													0	0	0														0	0	0
	3.5	Normatív kötött tám.													0	0	0														0	0	0

	3.2	Felhalmozási célú pe. átvét. áht-n kívülről													0	0	0														0	0	0
	3.3	Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele													0	0	0														0	0	0

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele													0	0	0														0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás)													0	0	0														0	0	0

B I+II+III+IV+V.	187 551	194 975	183 499	94,1	190 718	201 601	204 379	101,4	484 266	524 856	539 540	102,8	674 984	726 457	743 919	102,4	530 667	584 359	598 279	102,4	70 864	106 593	######	100,3	331 183	326 168	316 664	97,1	#######	1 938 552	#######	100,6
Költségvetési bevételek összesen:

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
- Útépítések, járdaépítések 421100-1 szakf. „Közösségi közlekedés fejlesztése” DAOP pályázat keretében 529/2009./X.26/sz. hat. al. 12000 eFt saját forrás bizt. /Közösségi közlekedés: buszváró/ 660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 12000 eFt	12000	0	0	0
421100-11 szakf. Kinizsi u., Vésztői u., Körös-híd kerékpárút 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 6 eFt	0	6	6	100,0
421100-13 szakf. DAOP-3.1.2/A-11. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban c. pály. Petőfi utcán (Főnix orvosi kp.-tól a Kálvin térig) lévő kerékpárút felújítása, ill. a Köröstartcsai út - Kinizsi u. kereszteződésétől a Körtöltésig új kerékpárút eng. tervének elkészítése ei. em: 3125 eFt (384/2011.VI.27. sz. hat. al.) 490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 19 eFt 660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 61 eFt 161/2012.III.26. sz. hat. L pontja al. ei. emelés: 63 eFt	0	3268	3268	100,0
421100-14 szakf. DAOP-3.1.2/A-11. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban c. pály. Kálvin tér - Vasút u. - Vasútállomásig vezető kerékpárút építési eng. terv elkészítése ei. em.: 850 eFt (385/2011.VI.27. sz. hat. al. ) 490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 16 eFt	0	866	966	111,5
421100-15 szf. Mezőberény külterület 083/326 hrsz. közút átépítése az ing. nyilvántartás helyére. 321/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em. 125 eFt	0	125	125	100,0
„Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességcsillapító középsziget és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf 369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt	2640	2640	0	0
Mezőberény Városát elkerülő út megépítése projektötletének kidolgozására fedezet biztosítás: 375 eFt (72/2010.II.08. sz.hat.al.) 421100 szakf	375	375	0	0
- Tervezési munkálatok fedezetére 841403 szakf. - Thököly, Mátyás kir.,Zrínyi,Vasút,Szabó Árpád utcák szélesítése, burkolat megerősítése, engedélyes terv készítés munkálataira 2000 eFt 382/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 2000 eFt -Energia megtakarítást eredményező pály. (Alternatív energia) 5000 eFt Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. -Szennyvíz beruházás(öblözetek+szennyvíztelep) Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 5000 eFt -Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk. tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejl. Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 4000 eFt 116/2011.II.28. sz. hat. al. ei. csökkentés: „-„ 225 eFt 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 775 eFt -Bérlakás építések -tervezési kiadás . 2500 eFt - Egyéb tervezési munka: 1500 eFt 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 596 eFt	20000	16404	0	0
852011-3 szakf. KEOP-2011.4.9.0 pály. saját forrás Energetikai korszerűsítés Mezőberény-Bélmegyer Kist.Ált.Isk. Luther tér 1. sz. alatti intézmény egységében (energetikai tanusítvány) 116/2011.II.28.sz.hat.al. ei. emelés: 225 eFt 138/2011.III.07. sz. hat. all ei. emelés: 37169 eFt 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 775 eFt (Ép.energia tanúsítvány, ép.eng.terv, egyéb kiad.) 660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 18000 eFt 160/2012.III.26. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 18000 eFt	0	2169	1869	86,2
Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
- 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai: 1500 eFt 665/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk.: „-„ 1500 eFt	1500	0	0	0
841403 szakf. Hosszútó tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges kivitelezési és műszaki ellenőrzési munkálatok /Egyéb kiadások : 1000 eFt 2011.évben érkező pály. Tám. összege:28593500 Ft 28593 eFt Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként.	1000	1000	238	23,8
- Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 841403 szakf.	100	100	0	0
- 841403 szakf. A Városi Sporttelep Saját forrás biztosítása 10000 eFt (becsült összeg), a tribün felújítási munkálatok ,illetve Utánpótlás infrastrukturális fejl. Keretein belül (Góliát pálya kialakítás) fedezetére /pályázati lehetőség esetén/ 160/2012.III.26. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 8000 eFt	10000	2000	9	0,5
Piknik Park bitumenes pálya mellett kosárlabda palánkok felállítására fedezet biztosítás: 250 eFt (370/2011.VI.27. sz.hat.al.)	0	250	0	0
- 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére. A 678/2008.XII.22./MÖK sz. határozattal a 2009. évi csatornadíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 30Ft/m3 összeg került beépítésre a szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére. A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011. évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m3 összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére. 2009.évi Nó bérleti díj(12708eFt),2010.-ben fel nem haszn. összege: 0 eFt (2009. évi ősszeg:12708 e Ft - 12708 e Ft=0 2010. évi Nó bérleti díj ,2010.-ben fel nem használt összege: 18422 e Ft (2010.évi tény telj:24377 eFt - 5955 eFt=18422 eFt Pénz.mar. terhére) 2011. évi Nó bérleti díj(2010-évi tény telj szintjén beállitva 24377 e Ft 42799 e Ft Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 50000 eFt (össz. ktg. 350000 eFt) Ebből: 2011. év: 23068 eFt 2012. év: 26932 eFt 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 20611 eFt - Víztorony korszerűsítése rekonstrukció 2010-ről:áthúzódó kiadás: 19731 eFt. Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 8807 eFt Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 eFt 370000-7 szakf. Szennyvíz elvezetés eljárási díj: 180 eFt 660/2011.XII.23. sz. hat. al.	42799	42979	19911	46,3
-841403 szf. Békés Megyei Vízművek Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkák Gép értéknövelő beruházás: 2010. évben fel nem használt 2010.évi nettó bérleti díj maradványa(7152 e Ft - 6060 e Ft=1092 e Ft. Pénzmaradvány terhére beállítva) 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés. 800 eFt 660/2011.XII.23. sz. hat. al. emelés: 94 eFt	1092	1986	1986	100,0
- 841403 szakf. Közművek kialakítása Áthúzódó feladat.	2000	2000	0	0
- 841403 szakf. 1 db. változtatható jelzésképű sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre 2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt	150	150	0	0

841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszk. beszerzésének fedezetére. 412/2010.XI.2. sz.hat.al. ei. emelés: 600 eFt (3 db Laptop vásárlás) -dolgozói munkaáll. (alap munkaáll.+monitor /szoftver,egér,bill./): 170 eFt -inform.eszközök (cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok, stb): 300 eFt -kisterem hangtechnika fejl. (diktafon kieg.): 200 eFt -elavult eszk. karbantart. akkumulátor csere (szünetment.táp.): 150 eFt -pénzügyi szoftver fejl. (TITÁN): 300 eFt -mentési eszk.korsz. (Blu ray meghajtó+lemezek): 100 eFt 1220 eFt 224/2011.IV.26. sz. hat. la. ei. emelés: 2000 eFt - iratmegsemmisítő (2db) : 350 eFt - szerver programok: 1500 eFt - jkv.-hez tárgyi eszk.: 150 eFt 2000 eFt 662/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 650 eFt Dolgozói munkaállomás: - 129 eFt (Közter.felügy. szgép+szoftver) - Szerver programok: - 1342 eFt - Informatikai eszközök: - 200 eFt - Kisterem hangtechn.fejl.: - 150 eFt - Elavult eszk. Karbantart., Akkumulátor csere: - 150 eFt - Jkv. Vezetéshez tárgyi eszk. Besz: - 150 eFt - 2121 eFt 841126 szf. PH-ba szám.tech. eszk. Beszerz. fedezetére 8szerver programok) : 1342 eFt 842421-1 sf. Közterület felügy. Részée Számítógép + szoftverek besz.: 129 eFt	1820	3170	1315	41,5
841112 szakf. PH-ba számítástechnikai eszk. beszerzése ei. em.: 2400 eFt (12 db Laptop vásárlás) 412/2010.XI.2. sz.hat.al	2400	2400	432	18,0
- 841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére: Szerver korszerűsítés - hardver (Hewlett Packard HP ProLiant DL380 G6 szerver) 750 eFt - szoftver (MS Windows Server 2008 Standard 32/64 bit + 5 CAL HUN DVD szerver szoftver) 250 eFt	1000	1000	989	98,9

-841126 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése a folyamatban lévő tárgyalások alapján: 5000 eFt	5000	5000	757	15,1
Irodai fénymásoló csere 2 db 1850 eFt/db (iktató iroda, szoc.iroda) - 841126 szakf	3700	3700	2600	70,3
Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver): 2500 eFt - 841112 szakf 605/2011.XI.28. sz. hat. al. ei. emelés: 225 eFt	2500	2725	0	0

-841126 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz: 2011 évre becsült összeg: 900 eFt 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 500 eFt 662/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk.: „-„ 113 eFt	900	1287	1009	78,4
842421-1 Közterület felügyelet: Bútor, felszerelés beszerzése. 660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 258 eFt		258	258	100,0

Karbantartási, beruházási munkák: Szoc. Irodába polc. (Szakértői Bizottság) 663/2011.XII.23. sz. hat al ei. emelés: 119 eFt		119	119	100,0
412000 szakf. A Kálmán fürdő területén 600-800 m2 közötti fedett épület létesítéséhez fedezet biztosítás (három medence, és kiszolgáló létesítmény) Pályázati lehetőség esetén saját forrás biztosítása. 2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.	0	0	0	0
841403 szakf. Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása: 2010.évben tám előleg biztosítás:143.726.498 Ft 143726 e Ft. -ebből, 2010. évi várható felhasználás:20243 e Ft 2010.évi felhalm kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:123.483 e Ft. /Pénzmaradvány terhére beállított kiadási előirányzat 2011 évi eredeti előirányzat része 76271 e Ft. Összes kiadás: 684411897 Ft 684412 e Ft Ebből:- Saját forrás:273764759 Ft 273765 e Ft -Pály.tám : 410647138 Ft 410647 e Ft 2011. évben eredeti előirányzatként beállítva: Saját f :273765 e Ft. Pály.tám: 266921 e Ft. Összesen: 540686 e Ft 229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 620 eFt 340/2011.VI.27. sz. hat. al ei. csökk: „-„ 3660 eFt 166/2012.III.26. sz.hat. D pontja al. ei. csökk: „-„ 234744 eFt	664169	426385	187037	43,9

412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 2011. évi várható pályázati saját forrás: 5000 eFt	5000	5000	6	0,1
- 370000 szakf. Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása -„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel. Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére. Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1000 E Ft. Belvízrendezés az élhetőbb településekért című DAOP-2008.5.2.1/D-0002 azonosító jelű (16 Békés megyei település által megvalósítandó) pályázat esetében a 89/2009.III.2./MÖK sz. határozat alapján: - Felhatalmazás a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására. - 15 % mértékű, 45027eFt összegű saját forrás biztosítás, melynek fedezete a 2010-2011-2012 évi költségvetésekben kerül meghatározásra és biztosításra. Beállított fedezet (2010. évről 2011. évre áthúzódó ütem: 9530 eFt) 2011 évi ütem: 12983 e Ft+2010.évi:9530 e Ft.= 22513 e Ft 2012. évi ütem: 22514 e Ft Összesen: 45027 e Ft 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 229 eFt	22513	22742	6139	27,0
Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.
- 370000 szakf. Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi csapadék- és belvíz elvezetése” című, DAOP-2009-5.2.1/A pályázat: A tervezett csapadékvíz elvezető II. ütem bekerülési költsége: 150.296.345,-Ft. Megpályázható maximális támogatás: 134.816.710,- Ft Szükséges minimális önrész: 15.479.635,- Ft - pályázati önrész: 15.479.635 Ft 15480 eFt 2011: 7740 eFt 2012: 7740 eFt 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 361 eFt 160/2012. III.26. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 7500 eFt	7740	601	360	60,0
Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
889101 szakf. Új bölcsőde építése Mezőberény, Puskin u. 9.sz. alatti területre. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Dél-alföldi Operatív Program „C” komponensének keretében, bölcsődei férőhelyek számának fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételt támogatja. Saját forrás biztosítás (5%) (210461x0,05): 10523,05 eFt Mb., DAOP.4.1.3.6/c 2008-0003 pályázat. 2011.évre áthúzódó kiad:14652 eFt - Eszköz beszerzés:7560 eFt .Kivitelezői szla.:6942e Ft. Egyéb kiad:150 eFt. 2011.évre áthúzódó Pályázati tám.:196824eFt - 164222eFt=32602 eFt. (196824332Ft-164222481Ft=32601851Ft) Pénzmaradvány terhére beállítva Tám. ért. fejl. c. bevételi előirányzatként 229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 575 eFt 163/2012.III.26. sz. hat. B pontja al. ei. csökk.:”-„ 636 eFt	14652	14591	14591	100,0
412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3235eFt (120-140 m2 alapterületű nyári öltöző építése.) 266/2009.VI.11. ill. 341/2009.VI.29 sz. hat. al. 477/2009.IX.28. sz.hat.al ei. em.: 4920 eFt (pályázati önerő kiegészítés): 2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 83 eFt	83	83	0	0
412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3280eFt (Sportpályán lévő öltöző felújítása, bővítése, és új szociális blokk kialakítása.) 268/2009.VI.11. ill. 339/2009.VI.29. sz.hat.al. 453/2009.IX.28. sz. hat: Felújítási kiad.-ból átvez. (312/2009.VI.29. sz. hat al.ei.em. Darft-LEKI pályázaton való részvételhez fed. bizt:300 eFt) 477/2009.IX.28. sz.hat.al. ei.em: 5501 eFt (pályázati önerő kiegészítés) 2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 84 eFt	84	84	0	0
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. 2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.	0	0	0	0
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában kialakítandó nevelői vizesblokk, i.. épület udvaron zárt fedett kerékpártároló építés fedezetére bizt. ,pály. önerő:500 e Ft. 850000 szakf.	500	500	0	0
TIOP 1.1.1./09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000 szakf. 2011-évben beállitandó saját forrás:1180 e Ft..(Gép kieg:1050 e Ft,Egyéb közbesz.díjak:130 e Ft. 339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 1180 eFt 339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em:76881 eFt 161/2012.III.26. sz. hat. N pontja al. ei. emelés: 120 eFt 163/2012.III.26. sz. hat. F pontja al. ei. emelés. 1050 eFt	1180	78051	78051	100,0
853000 szakf. NFÜ-TIOP 2007 …/2011.VII…. sz. hat. al. ei. emelés: 46154 eFt 490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 2 eFt	0	46156	46156	100,0
Pályázható egészségügyi alap létrehozása,	0		0	0
Energia megtakarítást eredményező, megújuló vagy alternatív energia (geotermikus, napenergia) felhasználást elősegítő projektek Pályázat bekerülési költsége:200000 e Ft. Ebből: önerő: 80000 e Ft. 841403 szakf 138/2011.III.7. sz. hat.al. ei. csökk: „-„ 19169 eFt eFt KEOP-2011.4.2.0. Napelemek telepítése Mb.-ben 660/2011.XII.23.sz..hat.al.ei.csökk.:”-„60000 eFt 841403-14 Energia megtakarítást eredményező projekt 161/2012.III.26. sz. hat. P pontja al. ei. emelés: 9000 eFt	80000	9831	9693	98,6
841403-20 szakf. Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben (OPSKK) KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 9806 eFt 161/2012.III.26. sz. hat. M pontja al. ei. emelés: 688 eFt 660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 1536 eFt	0	12030	10494	87,2
Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: e Ft: önerő:5000 e Ft. 421100 szakf 660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-„5000 eFt	5000	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése Pályázat bekerülési költsége:180000 e Ft. Ebből: önerő:18000 e Ft.851011 szakf és 852011 szakf 138/2011.III.07.sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 18000 eFt-tal	18000	0	0	0
Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe,tervezéssel együtt. 841403 szakf Kiadás:15000 e Ft. 661/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 15000 eFt	15000	0	0	0
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.	0	0	0	0
Mb., Békési út 4/5 hrsz. garázs vásárlás Károlyi és tsa Kft-től 199/2011.IV.6. sz.hat.al. ei. emelés: 1500 eFt	0	1500	0	0
Fürjes u. 7. bontása 291/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 277 eFt	0	277	277	100,0
889101 Bölcsőde melletti épület bontása 161/2012.III.26. sz. hat. O pontja al. ei. emelés. 125 eFt	0	125	125	100,0
889923 Jelzőrendszeres készülélkek beszerzése 293/2011.V.30. sz. hat. al. ei. emelés. 206 eFt	0	206	206	100,0
Közvilágítás bővítése Kereki u., Bonyhai u., Békési 3.(Civil kp.), Hársfa-Bartók u. 462/2011.VIII.29.sz.hat.al. ei.emelés: 4000 eFt	0	4000	4000	100,0
841112 szakf. Új személygépkocsi vásárlás (polgármester használatába) 452/2011.VIII:29. sz. hat.al. ei. emelés: 5000 eFt	0	5000	4119	82,4
A Magyarország-Románia határon átnyúló Együttműködési program 2007-2013 HURO/1101 pály. előkészítéséhez a Békési Kistérség számára fedezet bizt. 1905 eFt 609/2011.XI.28. sz, hat. al	0	1905	0	0
841403-23 szakf. A Városi Közszolgáltató Intézmény részére ingatlanvagyon átadása a PSG, MKÁI részéről (telekmegosztás, társasházzá nyilvánítás, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása) 625/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 1000 eFt	0	1000	0	0
Közfoglalkoztatás mintaprogram (belvíz, erdő, mező) 659/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés. 1416 eFt 890443-3 Belvíz: 420 eFt 890443-4 Erdő: 996 eFt	0	1416	1371	96,8
Pénzügyi befektetések
7-3. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	950237	739193	413375	55,9

- Mobil (átemelő) szivattyú	4500	4725	4725	100,0
- Vegyszeradagoló	0	353	353	100,0
- Munkagép	0	2038	295	14,5

- Fűnyíró	120	120	100,0
- Zártláncú videó megfigyelő	1519	1519	100,0
- Számítógép	152	463	-

853111-1-13 AJTP	5000	4784	3252	68,0
- 15 db laptop			2719
- hálózat nélküli Internet kiépítése			302
- ACEER projektor			231
853111-1-12 Gimnázium	500	500	127	25,4
- riasztó bővítés			24
- Panasonic videókamera			103
62-50 Konyha		2150	2117	98,5
- Winkukta program	0		300
- Hűtőszekrény			317
- mosogató			1044

Cigány Kisebbségi Önkormányzat	229	229	227	99,1
Számítógép,Nyomtató- fénymásoló-fax beszerzése	229	229	227	99,1
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	164	164	164	100,0

- Kisegítő mg.szolg. (842421 szakf.) 349/2011.VI.27.sz.hat.al.ei em: 72 eFt (szjutt:56, maj:16) 491/2011.IX.26.sz.hat.al.ei.em: 42eFt (szjutt:33, maj:9) 163/2012.III.26. sz. hat. E pontja al. ei. em: 133 eFt (dologi) 24/2012.I.30.sz.hat.al.ei.em: 42 eFt (szjutt.:33, maj:9) bérpol.int.	10866	6622	1657	2587
- Belvíz saját forrás 2011. évi 1586 eFt (842541szakf.) 231/2011.IV.26. hat.al.ei. emelés: 226 eFt 471/2011.IX.26. sz.hat.al. ei.emelés: 40 eFt (korr.) 291/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 200 eFt 842541 szf. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. Vis maior tám. 353/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em.: 847 eFt (dologi kiad.) 660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 165 eFt (dologi)	3064			3064
- Városi és községgazdálkodás 841403-0 Város és községgazdálkodás. Kóbor ebek befogása, elhelyezése továbbtartásra. ei.vált:100 eFt Szjutt:294eFt, Maj:90eFt, Dologi:7185eFt Össz:7569eFt 841403-4 Békés megyei Vízművek Rt: Hálózat karbantartás és felújítás (Bérleti díjként kapott Nó összeg: 2010. évről áthúzódó összeg pénzmaradvány terhére: 5986 eFt munkálatok fedezetére/Dologi kiad./. /2011. évi Nó bérleti díj összeg: 7152 eFt => más címen tervezve Felújítás:0 eFt, Felhalmozás:7152 eFt./ 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökkentés: „-„ 5986 eFt 841403-0 szakf. Város és községgazd. Mb., Békési út 3 sz. alatti Civil szervezetek háza térvilágítási lámpatestek mért hálózatra csatlakoztatásának tervezési és kivit. ktgeire fedezete bizt: 590 eFt (366/2011.VI.27.sz.hat.al.) dologi kiad. 462/2011.VIII.29.sz.hat.al. ei.csökk: „-„ 590eFt 841403-0 Város- és Községgazdálkodás, Tervezési munkák 161/2012.III.26, sz. hat. J pontja al. ei. emelés: 2065 eFt	3265			3265
841403-2 Város- és Községgazdálkodás, VÖK Csatornamű kiadásai 161/2012.III.26. sz.hat. K pontja al. ei. em: 388 eFt (dologi)	388			388
842421-1 szakf. Közterület felügyelői álláshelyre bizt. ei. 339/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. emelés: 1451 eFt (szjutt: 886, maj: 205, dologi: 360) 660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 150 eFt (dologi)	1593	873	204	516
Közcélú foglalk. 890441-1szakf. (szjutt: 856eFt,maj:116eFt,dologi:- eFt,Össz: 972eFt)
Közhasznú foglalk. 890443-0 szakf. Szjut:74 eFt, Maj.:20 eFt, Összesen: 94eFt 487/2011.IX.26.sz. hat. al. ei. emelés: 347 eFt (Szjutt: 273 eFt, Maj: 74 eFt)
Közfoglalkoztatás / 4 órás 890441-0 szakf 659/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 98 eFt (szjutt: 86 eFt, maj: 12 eFt) 161/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. emelés: 952eFt (szjutt: 839, maj: 113) 659/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. em. 1652 eFt (szjutt: 1455, maj: 197)	4650	4096	554

890443-1 Közfoglalkoztatás mintaprogram Mezőgazdaság 161/2012.III.26. sz.hat. C pontja al. ei. em: 541 eFt (szjutt: 255, maj:218, dologi: 68) 659/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em: 2327 eFt (szjutt. 1102, maj: 149, dologi. 1076)	2867	1357	367	1143
890443-3 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Belvíz) 659/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em: 3510 eFt (szjutt. 832, maj: 112, dologi. 2566)	2818	434	118	2266
890443-4 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Erdő) 659/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em: 1482 eFt (szjutt. 621, maj: 84, dologi. 777)	1170	340	92	738
890443-2 TÁMOP-1.12-11/1 Közfoglalkoztatás 161/2012.III.26. sz.hat. D pontja al. ei. em: 347 eFt (szjutt: 273, maj:74)	347	273	74
841403-22 szakf. TÁMOP -1 1/2. 659/2011.XII:23.sz.hat.al. ei.em: 274 eFt (szjutt: 216, maj: 58)	274	216	58
841173 Statisztikai tevékenység 161/2012.III.26. sz.hat. G pontja al. ei. em: 4 eFt (dologi) 665/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 6883 eFt Szjutt. 5124, maj: 1259, dologi: 500) 163/2012.III.26. sz. hat. C pontja al. ei. csökk. „-„ 221 eFt (szjutt. -167, maj: -54)	6666	4957	1205	504
OGY.Képv. választás 841114 szakf.
Önkormányzati képviselő választással kapcs. feladatok végrehajtása. 841115 szakf.
841116 szakf. Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 294/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 22 eFt (szjutt:15, maj:4, dologi:3)	21	15	4	2
- 581400 szakf. Lapkiadás szakf. Mezőberényi Hírmondó szerkesztési, kiadási, terjesztési feladatok.) 331/2001.VI.27. sz.hat.al. ei. csök: „-„ 827 eFt (szjutt: -285, maj: -79, dologi: -463)	909	373	95	441
- Szemétszállítás és kezelés 381103 szakf.Telep.hull.vegyes(öml.)begy.,száll.,átrak. 54885 eFt 163/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. em: 46 eFt 660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 507 eFt (dologi)	55438			55438
Város és Községgazdálkodás 841403 szf. Közv.szolg.bev. AHT-n belül: Telefon továbbszáml. ill.egyéb továbszáml. 1042eFt + ÁFA: 261 eFt = 1303eFt 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em. 112 eFt (dologi) 163/2012.III.26. sz.hat. D pontja al. ei. em: 110 eFt	1524			1524

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
-682002 szakf./Békési út 3.,Szarvasi út 12., Puskin 9-11./ Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása, Dologi kiadásokra: 311 eFt ( 249eFt + 62eFt Áfa) 660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 160 eFt	477			477
Állategészségügyi szolg. 381201 Eü. és más fertőzőv. hull. begy. ,száll., átrak. 3000eFt 163/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. em: 150 eFt 382200 Vesz.hull.kez.,ártalm. 2000eFt Összesen: 5000eFt 163/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. csökk:”-„ 196 eFt	3138 1007			3138 1007

Bölcsődei ellátás 889101 szakf. Új bölcsőde építése (szjutt:218, maj:53 , dologi:1779össz.: 2050) 161/2012.III.26. sz.hat. I pontja al. ei. em: 24 eFt (dologi) 163/2012.III.26. sz.hat. B pontja al. ei. em: 636 eFt	2110	218	53	1839
421100-5 szakf. Városkép javítás a lakosság identitástudatának növelése érdekében DAOP-2009-5.1.2.b pály forrás igénybevét. ill. saját forrás bizt. Dologi kiad. ei. emelés. 1400 eFt (340/2011.VI.27. sz. hat-al.) 161/2012.III.26. sz.hat. E pontja al. ei. em: 1663 eFt	3064			3064
841403-5 szakf. Geotermikus energia felhasználására pály. forrás igénybevétele, ill. saját forrás biztosítása, Dologi kiad. ei. em: 3660 eFt (340/2011.VI.27. sz. hat-al.)	180			180
889922 szakf. - Házi segítségnyújtás (Városi jegyzők által működtetett biz.) (Szjutt:eFt, Maj.:eFt,dologi:eFt)

841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások. (Felhalm -> Dologi 500 eFt 660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 1910 eFt (dologi) 665/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em. 1500 eFt (dologi)	3910			3910
852000-1 szakf. TIOP.1.1.1.09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése pály. 339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 916 eFt (szjutt: 432, maj: 105, dologi: 379) 339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 1180 eFt (dologi) 163/2012.III.26. sz.hat. F pontja al. ei.csökk: „-„ 1050 eFt (szjutt: -827, maj: -223)	2096	432	105	1559
853000 szakf. TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231Informatikai infrastruktúra fejl. Mezőberény és mikrotérs. nevelési-oktatási intézményeiben pály. önrész bizt: 40 eFt 380/2011-VI.27. sz.hat.al. 345/2011.VI.27. sz. hat.al. ei em: 1249 eFt …/2011.VII…. sz. hat. al. ei.em: 2882 eFt (szjutt:1840, maj: 447, dologi: 595)	4172	1840	447	1885
889922 szakf. Karbantartási és beruházási munkák (Szakértői Bizottság) 663/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 36 eFt (dologi)	208			208
841403-20 KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 Napelemes rendszer telepítése Mb-ben - OPSKK 161/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 988 eFt 660/2011.XII.23.sz.hat al.ei.em.:100 eFt	1088			1088

- 882118 szakf.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 294/2011.V.30. sz. hat. al. ei. em: 38 eFt 344/2011.VI.27. sz. hat.al. ei. em.: 12 eFt 487/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. em: 54 eFt 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 39 eFt 166/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. em: 55 eFt	125					125
- Ápolási díj:mélt: (Szt.43/B§.) norm Szt. 41/ § (1) bek 882116 méltányossági 534 eFt + jár.:122 eFt =656 eFt 882115 normatív 15357 eFt + jár.:3648 eFt=19005 eFt összesen 15891 eFt + 3770 eFt =19661 eFt 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei.em: 563 eFt (norm) 93/2012.II.27. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 120eFt (mélt) 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. csökk: „-„ 753 eFt (mélt) 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 300 eFt (norm.)MAJ 163/2012.III.26. sz.hat. I pontja al. ei. csökk: „-„165 eFt (mélt.)MAJ 163/2012.III.26. sz.hat. I pontja al. ei. em: 165 eFt (norm)MAJ 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 1690 eFt (norm)	19661		3770			15891

- Lakásfenntartási támogatás: 882113 Norm.: 25000 eFt, (Szt.38/§(1)bek.a 271/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 300eFt 882114 sazkf.…/2012.II.27. sz. hat.al. ei. em: 120 eFt 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 1165 eFt 882114 Mélt.: 900 eFt (Szt.38/§(1)bek.b	24478 1020					24478 1020
882113 szakf. Adósságkezelés 271/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 700eFt 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 15 eFt 164/2012.III.26. sz. hat. B pontja al.ei em. 36 eFt	74					74

- 882124 szakf.Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Telj. - int. gyermekétkeztetés + egyéb: 3000 eFt 2692 eFt - autóbusz közlekedés: 3710 eFt 3710 eFt 6710 eFt 6402 eFt (Telj.: int. gyermekétk. 392 eFt, egyszeri gyv-i : 2300 eFt) (10hó x 350fő x 1060Ft = 3710000 Ft)	6402					6402
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi tám. 487/2011.IX.26.sz. hat. al. ei. em: 6380 eFt 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 34 eFt 166/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei: em: 5568 eFt	11982					11982
Átmeneti segély 882122 szakf. (Szt.45§.) 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 15 eFt	215					215
Telj. - Átm.-szoc.kölcsön 882129 szf. 2400 eFt.45§. 2524 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 125 eFt - Gyógyszertámogatás 882129 szakf. 1000 eFt 978 - Cukorbetegek gyógyszertám. 882129 szf. - 4 - Temetési kölcs. 882129 szf. 1200 eFt. (Szt.47§.) 894 - Közműfejlesztési támogatás: 882129 szakf. 705 660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 56 eFt 665/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 670 eFt - Tartásdíj megelőlegezése 882129 szf. 2457 eFt 4157 528/2011.X.24.sz.hat.al. ei. emelés: 173 eFt 668/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 1459 eFt 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 68 eFt 166/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. em: 626 eFt - Köztisztv.-szoc. jutt. 882129 szakf. 200 eFt 60 - Köztisztv.-nyugállományú köztisztv. részére jutt. 882129 szakf. 200 eFt - Egyéb önk. rendeletben megáll. jutt. (életjáradék) 882129 szakf. 36 eFt 36	9358					9358

- Óvodáztatási támogatás 882119 szakf. (Óvodánál tervezve 600 eFt) 346/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 600 eFt 344/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em. 330 eFt 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 1120 eFt	2050		2050
889922-0 Házi segítségnyújtás - Szakértői Bizottság 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 172 eFt
882122 szakf. Szociális célú tüzifa 166/2012.III.26. sz. hat. B pontja al. ei. emelés. 3048 eFt
Társ., szoc. pol. juttatások összesen	203534	3770	199764

- 841126 szakf. Mb. Környvéd. Alapítvány műk. tám. 2011.évi: /admin.:38eFt egyéb: 32eFt/ 70 eFt	70	70
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj., tagdíj) Tám. ért. kiad. műk. célra	1618	1618
841403 szakf.„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2011.évi működtetéséhez fedezet bizt: 1371eFt Tám. ért. kiad. műk. célra	1371	1371

Békési Polgárvéd. Iroda tám Tám. ért. kiad. műk. célra	50					50
862240 szakf. Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (a Városi Humánsegítő és Szo. Szolg.-tól 2010.jan.01-től átkerülő feladat. /2010.évi ei. beállítva ideiglenesen/	1867					1867

841403 szakf. Mezőberényi református templom tornyának felújítása 451/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. emelés: 800 eFt (felhalm.c.pe.átad.) Mb-i Református Egyházközség r.	800	800
841403 szakf. 477/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 250 eFt Békés Manifest Közszolg. Kft. belépési díj Fejl.c. pénzeszk. átad.	250	250
- 841403-2 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lakossági LTP számlákra ( +557eFt+945 eFt)=1502 eFt
889935 szakf. Otthonteremtési támogatás (Felhalm.c. pe. átadás Áht.-n kívülre.) 293/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 1113 eFt 667/2011.XII.23. sz.hat.al. ei.em. 2128 eFt	3332	3332
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad./:	4382	4382

Működési célra	Fejlesztési célra	Működési célra	Fejlesztési célra	Működési célra
8084	-	213259	4382	47782
		ebből: egyéb: 13495 társ.szoc.pol.: 199764